PS peněžních účtů v cizí měně (pro rok 2024)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul | Rozcestník převodů do nového roku

Tento návod je platný pouze pro rok 2024!

Návod popisuje postup pro narovnání počátečních stavů peněžních účtů v cizí měně, ke kterým existuje účetní kniha v číselníku *8077 - Účetní knihy. Rozdíl se může týkat účtů na syntetikách 211, 221, 461. Rozdíly na účtech 261 nepřeúčtovávejte, budou srovnané úpravou v opakovaných převodech UK po verzi k 24.1.2025!

V případě, že vedete peněžní účty v cizí měně pouze účetně (tj. neexistují k nim účetní knihy v číselníku *8077 - Účetní knihy), je nutné navíc proúčtovat kurzové rozdíly podle návodu +3566. Proúčtování kurzových rozdílů by se mělo týkat pouze účtů na syntetice 461.

Narovnání počátečních stavů provádějte pouze pokud se Vám v převodech Účetních knih (UK) načítá sestava pojmenovaná Počáteční stavy peněžních účtů v cizí měně k 1.1.2025 s červeně vyčísleným rozdílem.

Rozdíl se tvoří, protože v předchozím roce (2024) v počátečních stavech peněžního účtu chybí částka v cizí měně (z roku 2023 do roku 2024 se v rámci převodů UK přenášel PS pouze v referenční měně).

Na obrázcích níže je příklad jak může sestava vypadat.

Pro správné načtení počátečních stavů v cizí měně je nutné v databázi roku 2024 ručně narovnat počáteční stav účtů s vyčísleným rozdílem (211, 221, 461).

Do knihy PS (počátečních stavů) ručně doúčtujte PS v cizí měně ve dvou krocích (poddokladech), viz příklad narovnání níže.

Příklad narovnání:

Pokud Vám chybí šablony uvedené v postupu níže, je možné si je stáhnout z internetu dle návodu +482.

POZOR! Na knize PS - Počáteční stavy účetnictví musí být v číselníku *8077 - Účetní knihy přidaná cizí měna (např. EUR), ve které budete načítat PS peněžního účtu! Postup pro přidání další měny na knihu je popsán v návodu +1009 (1. bod).

Postup:

• Přepněte se do firmy starého roku (rok 2024)
• Spusťte aplikaci *1019 - Obecné doklady
• Vyberte šablonu aplikace 9 - Počáteční stavy účta
• Stiskněte tlačítko Přidej
• Vyberte šablonu pořízení 1 - počáteční stavy hlavní kniha
• Pořízení musí probíhat do knihy PS - Počáteční stavy účetnictví k datumu 1.1.2024 (starého roku)!

Pořízení prvního poddokladu:

• Měna = CZK
• Částka poddokladu (dole) = částka počátečního stavu peněžního účtu v referenční měně mínusem
• Zaúčtujte přes tlačítko Účtování:
  • Souvztažnost pro odúčtování stavu na účtu, např. 211020-001/701000
  • Částka z poddokladu (mínusem)
  • Uložte zaúčtování tlačítkem OK

• Stiskněte tlačítko Přidej 2

Pořízení druhého poddokladu:

• Měna = cizí měna peněžního účtu, např. EUR
• Přepněte kurz na VLASTNÍ a zadejte kurz vyhlášený k poslednímu pracovnímu dni předcházejícího roku (2023)
• Částka poddokladu (dole) = částka počátečního stavu peněžního účtu v cizí měně (kladná částka), referenční částka se dopočte dle zadaného kurzu
• Zaúčtujte přes tlačítko Účtování:
  • Souvztažnost pro přiúčtování stavu na účtu, např. 211020-001/701000
    • PS je potřeba narovnávat podle toho jaký měl účet skutečně zůstatek!
  • Částka v cizí a referenční měně z poddokladu (plusem)
  • Uložte zaúčtování tlačítkem OK

• Uložte obecný doklad tlačítkem OK

• Zkontrolujte zaúčtování v IQ - účetní data
  • Šablona PS - počáteční stavy
  • Na záložce Strana 1: zafiltrujte Účet (např. 211020-001), zobrazte Cizí měnu
  • Na záložce Strana 2: zafiltrujte Knihu = PS, zobrazte Doklad úč. knihy 

• Proveďte opakovaný převod Účetních knih (UK) - návod +3243. V převodové sestavě Počáteční stavy peněžních účtů v cizí měně k 1.1.2025 se červeně poznačený rozdíl srovná (zmizí).