Článek: 3243 | Naposledy změněno: 08.12.2022

Opakovaný převod účetnictví do nového roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


  

Před zahájením opakovaných převodů účetnictví do nového roku je nutné mít nejprve provedené prvotní převody účetnictví.

Opakovaný převod účetnictví

  • Musíte stát ve firmě nového roku.
  • Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku.
  • Vyberte režim B - Převod dat do nové firmy.
  • Vlevo vyberte firmu "starého roku", v pravo musí být vybraná firma "nového roku".
  • Před převodem účetnictví proveďte převod KLN - Klienti (jen nově pořízené).
  • Pro převod účetnictví zaškrtněte převod UK - Účetní knihy.
  • Stiskněte tlačítko Proveď.


  • Otevře se okno s parametry opakovaného převodu účetnictví.
    • Nastavení parametrů převodu se převezme z předchozího převodu účetnictví.
    • Příklad nastavení parametrů převodu je na obrázku níže.


Parametry převodu účetnictví

  • Zaškrtávací políčko Generovat sestavy zaktivní načítání kontrolních sestav u jednotlivých částí převodu účetnictví.
  • Opakované převody účetnictví je možné provést celé nebo po částech. Spuštění ovlivňují zaškrtávací políčka u jednotlivých částí převodů.
    • Účetní knihy (doklady):
      • Počáteční stavy salda (odečtení v HK):
        • Promažou se uhrazené doklady a v databázi zůstanou pouze neuhrazené doklady (až na výjimky).
        • Na neuhrazené doklady se načtou počáteční stavy salda (PSS).
      • Počáteční stavy peněžních knih:
        • Nastaví se počáteční stavy peněžních knih (pokladní knihy, bankovní knihy) do aplikace *1016 - Zůstatky a obraty.
      • Počáteční stavy DPH z plateb
        • Na daňové doklady z plateb se načtou počáteční stavy.
      • DPH (syntetický účet): 343
    • Stavy minulého roku:
      • Převod stavů minulého roku pro účetní výkazy.
    • Hlavní kniha:
      • Převod počátečních stavů jednotlivých účtů účetní osnovy (PSH).
      • Klíčování rozvahových účtů:
        • Pokud klíčujete rozvahové účty, vyberte variantu všechny účty s povinným klíčováním.
        • Pokud klíčujete pouze výsledkové účty, zvolte variantu v rámci převodu kalkulací.
      • Účty pro příspěvkové organizace:
        • Účet počátečního stavu: 961000
        • Účet výsledku hospodaření: 931000
        • Ostatní účty jsou stejné jako na obrázku níže.
    • Přifúzované doklady:
      • Speciální převod používaný při fúzování dokladů.
    • Kalkulace:
      • Jedná se o PS nedokončené výroby, PS zakázek a jiné.
      • Do podmnožiny klíčů / zakázek vyberte tu podmnožinu, kterou chcete převést do nového roku.
    • Zásoby (po spojováku):
      • Převod počátečních stavů zásob (PSZ).
  • Parametry převodu potvrďte tlačítkem OK.
  • Spustí se vlastní převod účetnictví.
  • Při aktivním generování sestav se po dokončení jednotlivých částí převodů načte sestava s výsledkem převodu.
  • Zobrazí se okno DotazPři porovnání dat mezi firmami v rámci provádění převodu do nového roku byly nalezeny změny,
    které je nutné pro dokončení převedu uložit. Před provedením lze změny prohlédnout tlačítkem "zobrazit".
    • Tlačítkem Storno opustíte převod s výsledkem 'Storno'.
    • Tlačítkem Zobrazit zobrazíte změny v rámci převodu účetnictví.
  • Tlačítkem Uložit dokončíte převod účetnictví.
  • Po provedení převodu musí být ve sloupci 'Výsledek' zapsané 'OK'.

Nevyreplikované změny

  • Okno Nevyreplikované změny zobrazí změny, které brání úspěšnému převodu. 

Sestavy účetního převodu

  • Počáteční stavy peněžních knih k 1.1.
  • Doklady vyloučené z převodu - Doklady s novým účetním obdobím, které již v novém roce existují. Tyto doklady se znovu nepřevedou.
  • Přeúčtování počátečního stavu k 1.1.
  • Počáteční stavy k 1.1.
  • Počáteční stavy kalkulací (položkově) k 1.1.
  • Počáteční stavy kalkulací dle účtů k 1.1.
  • Počáteční stavy kalkulací dle klíčů k 1.1.
  • Počáteční stavy salda (položkově) k 1.1.
  • Počáteční stavy salda k 1.1.
  • Počáteční stavy DPH z plateb k 1.1.
  • Počáteční stavy zásob k 1.1.
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    08.12.2022    | Článek:    3243    |     www.WinFAS.cz