Cizí měny

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul | Cizí měna - rozcestník

Co musí být nastaveno pro jejich používání

1) Účetní kniha s cizí měnou

• Používaná měna pro knihu se nastavuje v číselníku *8077
• Pokud kniha využívá jedinou měnu, je možné ji vybrat přímo v okně úpravy knihy (údaj měna je uprostřed okna)
• Pokud kniha využívá více měn, nastavíte je ve stejném místě klepnutím na ikonu propisky vedle nápisu Měny. Otevře se nové okno, ve kterém další měny přidáváte tlačítkem Přidej.
  • Kniha v tomto případě nesmí mít nastavený jedinečný účet a měnu - zaškrtávátko "jedinečný" nesmí být zatržené!

2) Nastavená šablona pořízení dokladu

• Na šabloně pořízení dokladů (závazky, pohledávky, pokladna...) se nastavuje v záložce Cizí měny
• Musíte vybrat typ a druh kurzu (určený vnitřní směrnicí vaší firmy) a datum, podle kterého se bude kurz přebírat z číselníku *8057 Kurzovní lístek
• Obecný postup nastavení šablon - návod 792

3) Naplněný kurzovní lístek *8057

• Naplníte jej v aplikaci *8057 Kurzovní lístek
• Tlačítkem Internet načtete kurzy z ČNB (i za minulé měsíce)
• Tlačítkem Přidej můžete zapsat nový kurz ručně
• Kurzy se nenačítají automaticky, musíte je vždy ručně načíst v této aplikaci
• Denní kurz platí do 14:00 následujícího dne
• Pevný kurz platí do doby, než zadáte novější pevný kurz

Podrobný návod ke stažení kurzovního lístku, s možností nastavení automatického stažení, najdete zde +3105.

4) Knihu, číselnou řadu a šablonu Kurzových rozdílů *1007

• Jak vytvořit knihu kurzových rozdílů
• Spusťte číselník účetních knih *8077
• V levém horním rohu vyberte 'Kniha rozdílů'
• Tlačítkem Přidej založte novou knihu
• Do políčka kniha zadejte ROKU a do názvu Kurzové rozdíly
• Účet nevyplňujte
• Uložte
• Vytvořte číselnou řadu (ideálně např. 2010-ROKU-0001)
• V aplikaci *1007 Kurzové rozdíly vytvořte aplikační šablonu a šablonu pořízení (viz. postup níže)
• Obecný postup nastavení knih, číselných řad a šablon - návod 520

5) Šablona zaúčtování kurzových rozdílů *1011

• Je možné použít i šablonu obecného zúčtování, vždy ale budete muset vybrat knihu ROKU
• Nastavit si samostatnou šablonu se vyplatí hlavně v případě, že máte větší množství kurzových rozdílů
• Obecný postup nastavení šablon - návod 792

Jak používat cizí měny ve WinFASu

1) Předpisy

• Před zápisem dokladu by měl být naplněn číselník *8057 Kurzovní lístek
• Zapisují se ve stejných aplikacích jako doklady v české měně
• Pokud umožňuje kniha zápis více měn, vyberte, jakou měnu chcete používat
• Po doplnění data, které řídí nabídnutí cizí měny (nastaveno v šabloně - např. datum přijetí/datum úhrady) se automaticky nabídne kurz z číselníku *8057
• U dokladu bude uložena v referenční i cizí měna
• Tabulka DPH bude uložena v referenční i cizí měně
• Saldokonto je možné zobrazit v referenční i cizí měně

2) Úhrady

• Před zápisem dokladu by měl být naplněn číselník *8057 Kurzovní lístek
• Zapisují se ve stejných aplikacích jako doklady v české měně
• Kurz z číselníku *8057 Kurzovní lístek se přebírá podle data úhrady
• Pokud je při platbě faktury v cizí měně rozdíl mezi kurzem předpisu a úhrady, vzniká kurzový rozdíl
• Podle nastavení v šabloně se buď kurzový rozdíl nabídne ihned při zápisu úhrady, nebo jej musíte dodatečně zapsat v aplikaci *1007 Kurzové rozdíly (viz dále)

3) Kurzové rozdíly

• Vznikají v případě, že je rozdíl mezi kurzem předpisu a úhrady - více viz návod 873