Kontroly při změně účtu salda

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul

Na účtu dokladu (závazku/pohledávky), jeho zaúčtování a na zaúčtování úhrad daného dokladu nesmí být rozdílné účty salda. V případě, že by se v zaúčtování objevil jiný účet salda než je v dokladu (závazku/pohledávce), tak by se rozcházely kontroly salda vs. účetnictví za daný účet salda (311, 321, atd.)

Účet dokladu v hlavičce je možné měnit jen v případě, že kniha nemá nastavený jedinečný účet.

Účet poddokladu se primárně přebírá podle účtu v hlavičce dokladu. Pokud kniha předpisu nemá nastavený jedinečný účet, tak je možné účet poddokladu měnit dle potřeby. Každý poddoklad (jednoho dokladu) pak může mít vlastní účet.

Změny účtu dokladu jsou ošetřené kontrolami, aby nedocházelo k rozdílům mezi saldem a účetnictvím. Níže jsou vypsané jednotlivé kontroly.

Změna účtu dokladu při pořízení

Kontroly aktivní při pořízení nového dokladu.

• Změna před zaúčtováním dokladu
  • Omezeno pouze kontrolou na jedinečnost účtu (*8077 - Účetní knihy).
    • Účet dokladu musí odpovídat účtu na knize.
  • Změna účtu v hlavičce dokladu ovlivní účet poddokladu, pokud je v obou místech stejný (hlavička = poddoklad).
    • Jedním krokem je možné změnit účet na více poddokladech se stejným účtem.
    • Změna účtu v hlavičce neovlivní účet v poddokladu, pokud je oddlišný.
• Změna po zaúčtování dokladu
  • Omezeno kontrolou na jedinečnost účtu (*8077 - Účetní knihy).
    • Účet dokladu musí odpovídat účtu na knize.
  • Změna účtu v hlavičce dokladu ovlivní účet poddokladu, pokud je v obou místech stejný (hlavička = poddoklad), zároveň ovlivní i zaúčtování daného poddokladu.
  • Při změně se zobrazí varování, které nabídne možnost převzetí účtu i do pořízeného zaúčtování.
  • Pokud zamítnete změnu účtu, nezmění se účet ani v hlavičce dokladu, ani v zaúčtování.

• Pokud pro nově zadaný účet neexistuje souvztažnost (*8011), změna účtu neproběhne!

Změna účtu při zaúčtování dokladu

Kontroly aktivní při pořízení zaúčtování dokladu z pořízení dokladu, při účtování z aplikace *1011 - Zúčtování, při účtování z aplikace *1018 - Prohlížení knih.

• Vyplněný účet v hlavičce dokladu se vždy automaticky nabídne při zaúčtování dokladu.
• V případě, že načtený účet salda přepíšete na jiný, tak se při ukládání zaúčtování načte se oznámení, které zabrání uložení.
• Účet v zaúčtování dokladu a účet na hlavičce dokladu vždy musí korespondovat - nejprve je nutné změnit účet v hlavičce dokladu!

Změna účtu dokladu v opravách

Kontroly aktivní při opravě dokladu.

• Změna na nezaúčtovaném dokladu
  • Bez omezení.
  • Změna účtu v hlavičce dokladu ovlivní účet poddokladu, pokud je v obou místech stejný (hlavička = poddoklad).
    • Jedním krokem je možné změnit účet na více poddokladech se stejným účtem.
    • Změna účtu v hlavičce neovlivní účet v poddokladu, pokud je oddlišný.
• Změna na zaúčtovaném dokladu
  • Při změně se zobrazí oznámení, které informuje, že přes opravu dokladu není možné měnit účet salda.
  • Změnu účtu salda je možné přes opravy provést pouze na nezaúčtovaném dokladu.
  • Změnu účtu salda na zaúčtovaném dokladu je možné provést přes funkci hromadné změny účtu salda v aplikaci *1018 - Prohlížení knih.
    • Podrobně je popsaná změnu účtu salda v návodu +3645.