Změna účtu salda na dokladu a souvisejícím zaúčtování

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 

Na účtu dokladu (závazku/pohledávky), jeho zaúčtování a na zaúčtování úhrad daného dokladu nesmí být rozdílné účty salda. V případě, že by se v zaúčtování objevil jiný účet salda než je v dokladu (závazku/pohledávce), tak by se rozcházely kontroly salda vs. účetnictví za daný účet salda (311, 321, atd.)

V případě, že je nutné provést změnu účtu salda, můžete postupovat dvěma způsoby:

1. Hromadná změna saldokontních účtů k dokladu v aplikaci *1018 - Prohlížení knih
   • Doporučujeme v případech, kdy je doklad zaúčtovaný.
   • Je možné využít pro zaúčtované i nezaúčtované doklady.
   • Funkce pro hromadnou změnu ušetří čas při změně účtu.
2. Manuálně přes opravu dokladu a opětovné zaúčtování
   • Pro opravu účtu salda na dokladu je nutné zrušit veškeré zaúčtování týkající se daného dokladu, tj. zaúčtování dokladu i jeho úhrad (pokladna, banka, zápočty, kurzové rozdíly, rozdíly úhrad apod.).
     • Zaúčtování závazku/pohledávky je nutné zrušit před načtením dokladu do oprav!
   • Doporučujeme pouze v případě, že doklad a jeho úhrady nejsou zaúčtované - časově náročnější.

POZOR! Změnu saldokontního účtu nelze provádět na dokladech, které jsou pořízené do knihy s nastaveným jedinečným účtem/měnou! Nastavení je možné změnit v číselníku *8077 - Účetní knihy, odškrtnutím statusu "jedinečný".

1. Změna saldokontních účtů dokladu vč. provázaných

Hromadná změna účtu salda umožňuje hromadně změnit saldo-účet na závazku (popř. pohledávce), jeho zaúčtování, ale i zaúčtování na provázaných úhradách, aniž by se muselo rušit původní zaúčtování.

Změny účtů jsou ošetřené kontrolami na:

• Jedinečnost účtu na knize (*8077 - Účetní knihy)
• Povolené účty (*8010 - Účetní osnova)
• Povolené a existující souvztažnosti (*8011 - Souvztažnosti)
• Zakázané souvztažnosti (*8013 - Zakázané souvztažnosti)
• Uzavřené účetní období v číselníku (*8025 - Zamčená období)

V případě, že zaúčtování na konkrétní účet, souvztažnost nebo do daného účetního období není povolené, tak ke změně nedojde.

Hromadná změna umožňuje i změnu účtu na dokladu s více poddoklady. Pokud byl na poddokladu uložen vlastní účet poddokladu (např. účet dle klienta), tak se hromadnou změnou mění pouze účet poddokladu a jeho úhrady.

Změna saldokontního účtu NEBUDE provedena na dokladech mimo aktuální účetní období (tj. doklady z minulých let), na dokladech SPAD a na dokladech AVÍZ.

Postup změny

• Spusťte aplikaci *1018 - Prohlížení knih.
• Najděte doklad, na kterém potřebujete změnit účet salda.
• Stiskněte šipku u tlačítka Účtování a vyberte možnost Změna saldokontních účtů k dokladu.

•  Otevře se parametrické okno změny účtu:
  • Současný účet - přebírá se podle účtu v hlavičce dokladu (popř. z poddokladu, pokud je uveden účet dle klienta)
  • Nový účet - zadejte, na který účet chcete provést změnu účtu dokladu, účtování dokladu a účtování jeho úhrad
• Zadané účty potvrďte tlačítkem OK.

•  Otevře se okno s výběrem možností:
  • Pokračovat - provede změnu účtu salda, v případě nevyřešených chyb bude změna přerušena
  • Přerušit - zruší změnu účtu a vrátí do hlavního okna *1018 - Prohlížení knih
  • Zobrazit detailní sestavu - načte sestavu se všemi souvztažnostmi už s novým účtem salda
  • Opis chybných dat - načte sestavu se všemi chybějícími souvztažnostmi
  • Doplnit čís. souvztažnosti - nabídne k založení všechny chybějící souvztažnosti

• V případě, že se nabízí k doplnění souvztažnosti, tak bez jejich založení nebude možné pokračovat ve změně účtu salda!
  • Zvolte možnost Doplnit čís. souvztažnosti a založte všechny nabízené souvztažnosti přes tlačítko OK.

• Následně v parametrech výběru vyberte možnost Pokračovat.
• Otevře se sestava všech změněných souvztažností u jednotlivých dokladů.

• Po zavření sestavy se načte oznámení s počtem změněných účtů a po potvrzení se na dokladech projeví změna saldokontního účtu. 

2. Manuální úprava účtu

POZOR! V režimu OPRAV na zaúčtovaných dokladech nelze opravovat účet salda! Kontroly na účet jsou podrobně popsané v návodu +3646.

Postup opravy

• Stornovat zaúčtování na dokladu salda v aplikaci *1018 - Prohlížení knih.
• Stornovat zaúčtování na provázaných úhradách v aplikaci *1018 - Prohlížení knih.
• Načíst doklad salda do oprav a změnit účet dle bodu 1. nebo bodu 2. (viz níže)

1. v hlavičce dokladu

• POZOR! Změna účtu v hlavičce dokladu ovlivní účet poddokladu, pokud je v obou místech stejný!

2. na poddokladu

• Lze využít v případech, kdy pro každý poddoklad má být zadán jiný saldokontní účet.