Nastavení fakturace s úhradou do pokladního šuplíku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Fakturace | Zásoby |  Úhrady faktur přes pokladní šuplík

Tento návod popisuje nastavení šablon pro fakturaci ze zásob s okamžitou úhradou faktury do pokladního šuplíku. Pro fakturaci v tomto režimu je nutné provést následující nastavení:

1. Nastavení druhů plateb *8752 - Číselník druhů plateb
2. Nastavení šablony importu do účetnictví
3. Nastavení šablony účtenky s úhradou faktury
4. Nastavení šablony pořízení dokladu zásob
5. Nastavení šablony pořízení faktury

Postup:

1. Nastavení druhů plateb v *8752 - Číselník druhů plateb

• Postup je popsán v návodu +3417.

2. Nastavení šablony importu do účetnictví

• Postup je popsán v návodu +3417.

3. Nastavení šablony účtenky s úhradou faktury

• Postup je popsán v návodu +3417.

4. Nastavení šablony pořízení dokladu zásob

• Spusťte aplikaci *8720 - Příjem/Výdej.
• Přes správu šablon načtěte šablonu pořízení prodeje na fakturu do úpravy (často označená jako 50 - Prodej na fakturu).
• Přejděte na záložku Ostatní.
• V části Evidence plateb doplňte:
  • Peněžní šuplík z číselníku *8734 - Čís. peněžních šuplíků.
  • Šablonu pro pořízení úhrady FA (viz bod 3. výše).

5. Nastavení šablony pořízení faktury

Postup nastavení:

• Spusťte aplikaci *210 - Fakturace (Obchodník).
• Na šablonu pořízení hlavičky faktury nastavte následující:

Záložka Hlavní

• Zaškrtávací status Kasa je možné ovládat dvěma způsoby:
  • Při fakturaci budete status zaškrtávat ručně
  • Na status Kasa si nastavíte vzoreček viz níže, který podle typu úhrady status sám zaškrtne
    • Vzoreček: =if((n0210typuh in(2, 4, 14, 15)),1,0)
    • Pokud na faktuře zadáte typ úhrady HOTOVĚ / KARTOU / STRAVENKOU / POUKÁZKOU, tak se status zaškrtne, jinak zůstává nezaškrtnutý.
    • Na zadaný typ úhrady reaguje i zaokrouhlení faktury, pokud je tak na šabloně nastaveno.

Záložka Doplňkové

• V případě fakturace ze zásob se podle bodu 4 tohoto návodu předává ze zásobové šablony:
  • Kasa - peněžní šuplík (*8734)
  • Šablona kasy - šablonu pro pořízení úhrady FA
• Pokud není nastavené předávání kasy a šablony kasy do fakturace (viz bod 4.) nebo faktury vystavujete ručně, tak je nutné tyto údaje uložit do šablony pořízení hlavičky faktury.