Fakturace s úhradou do pokladního šuplíku (*210)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Fakturace | Zásoby |  Úhrady faktur přes pokladní šuplík

Pro fakturaci s okamžitou úhradou přes pokladního šuplík je nutné nejprve nastavit šablony. Postup nastavení je popsán v návodu +3481.

1. Pořízení výdeje na fakturu

• Postup pořízení výdeje na fakturu (okamžitá fakturace DL) je beze změny.
• Spusťte aplikaci *8720 - Příjem/Výdej.
• Mezi výdejovými šablonami vyberte šablonu pořízení Prodej na fakturu.
• Pořiďte výdej a uložte tlačítkem OK.
• Po zavření sestavy dodacího listu program otevře aplikaci *210 - Fakturace (Obchodník).

2. Pořízení faktury

• Údaje v hlavičce faktury budou načteny z dodacího listu a nastavení šablony.
• Ručně zadejte požadovaný typ úhrady NEBO Pokud je v šabloně nastaven vzoreček (viz návod +3481), tak se podle typu úhrady načte:
  • Zaokrouhlení faktury -> pokud je typ úhrady nastaven jako "hotově" popř. "dobírkou" zaokrouhlí se faktura na CELÉ, pokud "kartou" zaokrouhlí se na DVĚ DESETINNÁ MÍSTA
  • Status Kasa -> pokud je typ úhrady nastaven jako "hotově", "kartou", "poukázkou" nebo "stravenkoku" tak se status zatrhne (zaktivní)
• Fakturu uložte tlačítkem OK.
• Načte se pořízení úhrady v pokladním šuplíku.

3. Pořízení úhrady v pokladním šuplíku

• Otevře se okno Pořízení účtenky s úhradou faktury.
• Ukládaná faktura se automaticky načte do pole pro hrazený doklad.
• Zadejte druh platby (přes šipku načtete plnou částku k úhradě): Hotově / Kartou / Jiný druh platby.
• Uložte tlačítkem OK.
• Po uložení se nabídne účtenka k tisku.
• Na pozadí se do účetnictví podle pořízené účtenky vytvoří pokladní doklad s vazbou na právě vytvořenou fakturu.
• Načte se faktura k tisku.