Vrácení nepoužité zálohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul 

Postup popisuje vrácení již zaplacené zálohy.

Abyste se zálohy "zbavili", musíte ji použít k úhradě vyúčtovací faktury. Pokud vyúčtovací faktura neexistuje (vracíte zálohu) vytvořte vyúčtovací fakturu s nulovou částkou a na ni tuto zálohu použijte.  Tímto krokem se zbavíte zálohy, ale také Vám vznikne doklad, na který můžete párovat / platit peníze z vrácené zálohy.

Vrácení závazkové zálohy

Postup vrácení zaplacená zálohy

• Postup počítá s tím, že již máte ve WinFASu zapsanou a zaplacenou zálohou fakturu ve výši 500,- CZK.
  
  
• Spusťte aplikaci *1001 Závazky
• Vyberte aplikační šablonu pro zápis závazků a stiskněte tlačítko Přidej
• V okně pořízení vyberte šablonu pro zápis do běžné číselné řady závazků - na obrázku je to
  šablona 11 - Závazky 1
  
• V horní části okna do rozpisu částky napište mínusem vracenou částku -500,-  (1.)
• Doklad vyplňte jako běžnou vyúčtovací fakturu (klienta, datumy, účet, ...)
• Pokud se jedná o fakturu v cizí měně, uveďte datum kurzu shodné s datumem kurzu daňového dokladu z platby
• Do spodní části okna doplňte částku 0,- a potvrďte ji klávesou enter (2.)

• Nyní se nabídne okno odečtu záloh
• Vyberte zálohu, kterou chcete vrátit (3.)
• Do částky ve spodní části okna vyplňte vrácenou částku zálohy mínusem -500,- a
  potvrďte stiskem klávesy enter (4.)

• Pokud existuje daňový doklad z platby, nabídne se automaticky tabulka DPH s možností jeho dopočtu.
• V tabulce DPH vyberte číslo daňového dokladu z platby (5.), částky DPH a základu se přeberou automaticky. Potvrďte jednotlivé údaje klávesou enter a okno se automaticky uloží a zavře.

• Pokud chcete provést najednou vrácení více záloh od stejného klienta, můžete v okně odečtu záloh použít tlačítko Přidej (6.) a výše zmíněný postup odečtu zálohy opakovat.
• Po odečtení všech požadovaných záloh opusťte okno tlačítkem OK (7.)
• Budete upozorněni, že "Částka dokladu je zálohou přeplacená" což je v pořádku, potvrďte OK (8.) (pokud jste prováděli odečet více záloh, zobrazí se hláška tolikrát, kolik bylo záloh - každý dotaz potvrďte OK).

• Nyní jste zpět v okně zápisu vyúčtovací faktury, uložte ji tlačítkem OK (9.).

Příjem peněz za vrácenou zálohu

• Takto zapsaný doklad se bude nabízet k úhradě (příjem) jako dobropis.
• Příjem peněz pak párujete na tento doklad běžným způsobem.
  
  

Vrácení pohledávkové zálohy

Existují dva způsoby

• Pokud nepotřebujete tisknout doklad o vrácení
• Postup je stejný jako u závazků, jenom se provádí v aplikaci *1002 Pohledávky.

• Pokud chcete doklad vytisknout / vytisknout fakturu s vrácením zálohy
• Zapisuje s v aplikaci *210 Obchodník, viz. postup dále:

Vytvoření faktury

• Spusťte aplikaci *210 Obchodník.
• Doklad vrácení zálohy zapište do libovolné číselné řady běžných vystavených faktur.
• Zapište doklad s výslednou částkou 0,-
• Pokud se jedná o fakturu v cizí měně, uveďte datum řídícího kurzu na záložce Účto shodné s datumem kurzu daňového dokladu z platby
• Jinak je postup zápisu v modulu Obchodník standardní.
• Doklad uložte, ale netiskněte.

Použití zálohy

• Částky, datumy a jména šablon v obrázcích jsou pro ukázku.

• Spusťte aplikaci *1005 Úhrady dokladů.
• V horní části okna (1.) vyberte pohledávku zapsanou v předchozím kroku.
• Ve spodní části okna vyberte Typ úhrady - Záloha (2.) a potvrďte klávesou enter.
  
  
• Otevře se Vám okno Použití zálohy.
• Vyberte zálohu, kterou chcete vrátit (3.).
• Do pole částka zapište mínusem částku, kterou chcete ze zálohy vrátit (4.) a potvrďte entrem.
  
  
• Pokud existuje k záloze daňový doklad z platby, nabídne se okno Zápis evidence DPH.
• Ikonou modré obálky (5.) vyberte daňový/é doklad z platby, který chcete odečíst.
• Tabulku DPH uložte tlačítkem OK.
  
  
• Dostanete se zpět do okna použití zálohy. Potvrďte jej tlačítkem OK (7.)
• Budete upozorněni, že "Částka dokladu je zálohou přeplacená" což je v pořádku, potvrďte OK (8.) (pokud jste prováděli odečet více záloh, zobrazí se hláška tolikrát, kolik bylo záloh - každý dotaz potvrďte OK).
  
  
• Dostanete se zpět do okna Úhrady dokladů. Uložte tlačítkem OK (9.)
• Opět budete upozorněni, že je částka dokladu zálohou přeplacená. Potvrďte tlačítkem OK.

Vytištění faktury

• V Centrálním manažeru vyberte Obchodník / Sestavy / Faktura formulář
• Najděte doklad vystavené faktury zapsaném v prvním kroku tohoto návodu a vytiskněte.

Odeslání peněz za vrácenou zálohu

• Doklad se chová jako běžný závazek / dobropis - nabízí se k úhradě pokladnou, bankou a zápočtem.

Přeúčtování do výnosů - tzn. peníze se nebudou odesílat
Doklad (dobropis) který vznikne v předchozích krocích zaplaťte pomocí rozdílů úhrad *1006. Následně jej proúčtujte do výnosů.