Článek: 484 | Naposledy změněno: 24.04.2008

Nastavení nového bankovního účtu a elektronického bankovnictví ve WinFASu

Tento postup lze použít jak pro nastavení bankovního účtu zpracovávaného elektronicky, tak i pro ručně zpracovávaný bankovní účet.

1) Nastavení bankovního účtu u firemní věty

  • Není třeba nastavovat pokud již je účet nastaven např. z převodu.
  • Provádí se v číselníku *3000 Klienti.
  • Vyberte firemní větu, stiskněte tlačítko Uprav.
  • V okně Základní identifikace firmy stiskněte Bank. účty.
  • Doplňte účet a vše uložte.

 

2) Nastavení Definice bankovních přenosů

  • Pokud NEbudete zpracovávat tento účet elektronicky, bod přeskočte
  • Provádí se v číselníku *9820 Definice bankovních přenosů.
  • Tlačítkem Přidej založte novou definici.
  • U příkazů i výpisů:
    • Formát souboru - vyberte formát souboru určený pro vaši banku
    • Cesta pro ... - vyberte adresář, na který je nasměrována vaše bankovní aplikace
  • Příklad uvedeme na Komerční bance (cesta se může na různých firmách lišit!):

  • Pokud neexistuje adresář pro ukládání příkazů a výpisů , vytvořte jej například přes Průzkumníka.
  • Jak nastavit bankovní programy (mimo WinFAS) řešte prosím s pracovníky podpory vaší banky.

 

3) Nastavení knihy bankovních výpisů

  • Není třeba nastavovat pokud již je kniha nastavena např. z převodu.
  • Provádí se v číselníku *8077 Účetní knihy.
  • V levém horním rohu vyberte z rozbalovátka Bankovní výpisy.
  • Stiskněte tlačítko Přidej.
  • Doplňte chybějící údaje o knize (kód, název, účet z účtové osnovy).
  • Přepněte se na záložku Banka.
  • V horní části okna vyberte Bank. účet ke kterému se vztahuje zakládaná kniha.
  • okud NEbudete zpracovávat tento účet elektronicky, následující odrážky bodu 3 přeskočte
  • V dolní části okna vyberte Způsob přenosu
    • export/import (banku zpracováváte pouze elektronicky)
    • výběr uživatele (při práci budete mít možnost vzdy zvolit zda ručně či elektronicky)
  • V dolní části vyberte Formá přenosu, který jste nastavili v bodě 2.

  • Podrobnosti o nastavení knih se dočtete v příspěvku 785 .

 

4) Nastavení předvýběrů a příkazů

  • Knihy jsou nastaveny z převodu.

 

5) Nastavení číselné řady výpisů

  • Provádí se v číselníku *9001 Nastavení číselných řad.
  • V levé části okna vyberte skupinu BVYP - Bankovní výpisy.
  • V pravé části okna vyberte číselnou řadu některého z existujících výpisů.
  • Stiskněte tlačítko Kopíruj.
  • V okně nastavení nové číselné řady změňte:
    • kód a název řady
    • čítač nastavte na 0
    • v masce číselné řady upravte počíteční číslo řady:
    • např. řada z banky B01 má masku @rok@+'401'+@citac@ chcete změnit na banku B02 a maska bude @rok@+'402'+@citac@
    • pokud používáte jinou logiku číselných řad než je v příkladu, nastavte masku dle vlastní potřeby
  • Číselnou řadu uložte
  • Další informace o nastavování číselných řad najdete v návodu 784 .

 

6) Nastavení šablon aplikace *1012 Převzetí výpisu z banky

  • Tento krok nastavujete pouze v případě že načítáte výpisy v elektronické podobě.
  • Najeďte do aplikace *1012 Převzetí výpisu z banky.
  • Tlačítkem Přidej přejděte do pořízení.
  • V okně pořízení klepněte pravou myší na ikonu
    .
  • Z nabídky vyberte možnost Správa.
  • Ve Správě šablon vyberte šablonu jiné banky a stiskněte tlačítko Kopíruj.
  • V nové šabloně změňte
    • kód a název šablony (záložka Obecné)
    • bankovní knihu (záložka Hodnoty)
    • číselnou řadu (záložka Číselné řady)
  • Uložte
  • Pokud se při příštím použití apliakce *1012 šablona nezobrazí, povolte její zobrazení na aplikační šabloně *1012 - podrobněji popsáno v návodu 793.

 

7) Nastavení šablon aplikace *1004 Zpracování bankovních výpisů

  • Stejný postup jako v bodě 6, s tím rozdílem, že se provádí v aplikaci *1014 Zpracování bankovních výpisů.

 

8) Nastavení šablon aplikace *1011 Zúčtování nebo *1030 Zúčtování dokladů DE

  • Aplikace *1011 Zúčtování - pokud používáte dávkový režim účtování, není třeba nic nastavovat a používat současnou šablonu, jinak..
  • je postup nastavení sejný jako v bodě 6 s tím rozdílem, že se provádí v aplikaci *1014 Zpracování výpisů nebo *1030 Zúčtování DE
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.04.2008    | Článek:    484    |     www.WinFAS.cz