Vypořádání starých dokladů - likvidace salda

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | EET

Pokud v minulých letech proběhla úhrada závazku nebo pohledávky, ale úhrada nebyla správně provázaná s předpisem, tak se předpis bude v saldu stále převádět jako neuhrazený do dalších let. V těchto případech dochází ke vzniku rozdílu mezi dokladovým saldem a účetnictvím.

Následujícím postupem je možné vypořádat závazky a pohledávky, které byly v účetnictví v minulých letech odúčtované, ale v saldu nebyla vypořádaná správně úhrada. POZOR! Tento postup nevyužívejte na doklady z aktuálního účetního období!

Neuhrazené doklady minulých období je možné vypořádat dvěmi způsoby - ručně po jednom dokladu nebo dávkově. Dávkové vypořádání proběhne pod jedním číslem dokladu.

Použité šablony je možné stáhnout z internetu, viz popis na konci návodu.

Postup vypořádání salda - ručně

• Spusťte aplikaci *1006 - Rozdíly úhrad.
• Vyberte aplikační šablonu 99 - Starý rok - úhrady.
• Stiskněte tlačítko Přidej.
• Vybere se šablona pořízení UHRR - Úhrady starý rok.
  1. Kniha rozdílů = UHRR nebo UHRS.
  2. Číslo dokladu nevyplňujte! Je přednastaveno v šabloně.
     • Číslo dokladu se doplní po zadání Evidenčního období v bodě 3.
     • Pokud se číslo dokladu nevyplní, zadejte ho ručně.
  3. Evidenční období = Zadejte datum starého účetního období, ve kterém proběhla úhrada. Pokud není jasné konkrétní datum, zadejte poslední den předcházejícího roku. 
     Enterováním nebo přes tlačítko Přidej 2 zaktivněte spodní pořízení.
     POZOR! Zkontrolujte, že se do Dat. úhrady přenesl stejný datum jaký je uvedený v Evidenčním období! Datumy musí odpovídat!
  4. Včetně dokl. v příkazech = Zatrhněte v případě, že na sobě staré závazky nebo pohledávky mají vytvořený příkaz k úhradě.
  5. Párovat: Doklad = Zadejte číslo dokladu k vypořádání, nebo vyberte z provázaného KUKu dokladů (modrá obálka u pole).
  6. Částka rozdílu úhrady = Načte se automaticky neuhrazená výše dokladu. Pokud potřebujete uhradit pouze částečnou výši, upravte hodnotu ručně!
  7. Vypořádaný rozdíl se neúčtuje, proto doklad můžete rovnou uložit přes tlačítko OK.
     
     

Postup vypořádání salda - dávkou

• Spusťte aplikaci *1006 - Rozdíly úhrad.
• Vyberte aplikační šablonu 99 - Starý rok - úhrady.
• Stiskněte tlačítko Přidej.
• Vybere se šablona pořízení UHRR - Úhrady starý rok.
  1. Kniha rozdílů = UHRR nebo UHRS.
  2. Číslo dokladu nevyplňujte! Je přednastaveno v šabloně.
     • Číslo dokladu se doplní po zadání Evidenčního období v bodě 3.
     • Pokud se číslo dokladu nevyplní, zadejte ho ručně.
  3. Evidenční období = Zadejte datum starého účetního období, ve kterém proběhla úhrada. Pokud není jasné konkrétní datum, zadejte poslední den předcházejícího roku. 
  4. Enterováním nebo přes tlačítko Přidej 2 zaktivněte spodní pořízení.
     POZOR! Zkontrolujte, že se do Dat. úhrady přenesl stejný datum jaký je uvedený v Evidenčním období! Datumy musí odpovídat!
  5. Včetně dokl. v příkazech = Zatrhněte v případě, že na sobě staré závazky nebo pohledávky mají vytvořený příkaz k úhradě.
  6. Tlačítko Dávka = Stikněte pro dávkové vypořádání úhrad na dokladech.
  7. Parametry pro dávku = Je možné zafiltrovat konkrétní účetní knihu, NEBO potvrdit bez zadání filtrů.
     
     
     
     
     
  8. Ve sloupci AnoNe označte doklady, které chcete vypořádat v saldu. V dolní části okna je pro kontrolu součtová částka pro vybrané doklady - zkontrolujte po výběru požadovaných dokladů.
  9. Výběr dokladů potvrďte tlačítkem OK.
     
     
     
     
     
  10. Na záložce Seznam můžete zkontrolavat načtené vypořádací rozdíly.
  11. Vypořádaný rozdíl se neúčtuje, proto doklad můžete rovnou uložit přes tlačítko OK.
      
      
      
      
      

Stažení šablon aplikace a pořízení rozdílů úhrad - návod +482

• Stažení aplikační šablony:

  • Levým tlačítkem myši klikněte na ikonu tužky;
  • Otevře se Správa šablon;
  • Klikněte na šipku u tlačítka Import / vyberte možnost z internetu;
    
    
    
    
    
  • V okně Dostupné šablony zaškrtněte ve sloupci Anone pro článek 3786 - Šablona aplikace *1006 - aplikační;
    
    
    
    
  • V okně Import šablon zaškrtněte ve sloupci Anone šablonu 99 - Starý rok - úhrady;
  • Potvrďte tlačítkem OK.
    
    
    

• Stažení pořizovací šablony:

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na Doklad / vyberte možnost Šablona;
  • Otevře se Správa šablon;
  • Klikněte na šipku u tlačítka Import / vyberte možnost z internetu;
    
    
    
    
    
  • V okně Dostupné šablony zaškrtněte ve sloupci Anone pro článek 3787 - Šablona aplikace *1006 - pořizovací;
    
    
    
    
    
  • V okně Import šablon zaškrtněte ve sloupci Anone šablonu UHRR - Úhrady starý rok;
  • Potvrďte tlačítkem OK.