IQ porovnávač dat - Porovnání salda x účetnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul | Finanční modul | Výstupy a kontroly dat účetnictví

Návod popisuje postup kontroly neuhrazeného salda porováním dokladového salda proti hlavní knize. Porovnání sestav přes IQ - Porovnávač dat nahrazuje ruční porovnání dvou sestav proti sobě.

Stažení šablon pro porovnání

Pro fungování porovnávače je potřeba provést import tří šablon (návod +482) do následujících IQ sestav:

• IQ - Saldokonto
  • Zdroj dat (A) pro porovnání.
  • Sestava je nastavena tak, aby zobrazovala:
    • doklady podle párovacího symbolu dokladu;
    • za syntetiku účtu 321 (u závazků), popř. 311 (u pohledávek);
    • do posledního dne předcházejícího měsíce.

• IQ - účetní data (ÚD)
  • Zdroj dat (B) pro porovnání.
  • Sestava je nastavena tak, aby zobrazovala:
    • doklady podle párovacího symbolu dokladu (na dokladu salda i úhradě);
    • za syntetiku účtu 321 (u závazků), popř. 311 (u pohledávek);
    • do posledního dne předcházejícího měsíce.

• IQ - Porovnávač dat
  • Porovnávač je nastaven tak, že srovnává dvě výše uvedené sestavy (IQ - účetní data a IQ - saldokonto) a zobrazí rozdíl mezi uvedenými IQ sestavami, tj. načte pouze doklady které jsou v nesouladu mezi účetnictvím a saldokontem.
  • V porovnávaných sestavách se sleduje:
    • Párovací symbol dokladu = řídící sloupec, dle kterého se identifikuje řádek pro porovnání částky.
    • Částka = porovnávaná hodnota ve zdrojových sestavách.

Spuštění porovnání

• Otevřete sestavu IQ - porovnávač.
• Vyberte šablonu pro porovnání neuhrazeného salda: 
  • NSP• - Neuhrazené saldo x HK (311)
    nebo
  • NSZ• - Neuhrazené saldo x HK (321)
• Spustťe porovnání přes tlačíko Sestava
  
  • Pokud je sestava prázdná, tak hlavní kniha za syntetiku sedí na saldokonto.
  • Pokud se v sestavě zobrazují rozdíly, tak při porovnání byly dohledány nesrovnalosti mezi hlavní knihou a saldokontem.

Jak identifikovat problém a opravit rozdíly

• Doklad dohledejte v aplikaci *1018 - Prohlížení knih
• Zkontrolujte následující:

1. Účet salda (na závazku/pohledávce)

Účtem salda se rozumí účet, dle kterého se účtuje doklad (viz bod 2) a jeho úhrady (viz bod 3). Účet salda je možné zkontrolovat na záložce Více. 

Účet salda se sleduje ze tří míst na dokladu (v tomto pořadí): z účtu poddokladu (1.) → z účtu dokladu (2.) → z účtu knihy (3.)

Prioritu má vždy účet poddokladu → pokud není vyplněný, přebírá se účet dokladu → příp. účet knihy, pokud není vyplněný účet dokladu.

Dle příkladu (na obrázku níže) by se pro účtování dokladu a úhrad přebíral účet dokladu, protože účet poddokladu není vyplněný. 

2. Zaúčtování dokladu (závazku/pohledávky)

Účet salda v zaúčtování dokladu musí vždy odpovídat účtu salda v závazku/pohledávce (viz bod 1), jinak při porovnání nesedí hlavní kniha na saldokonto! Opravy účtu dokladu a zaúčtování jsou popsané v návodu +3645 - Změna účtu salda na dokladu a souvisejícím zaúčtování.

3. Zaúčtování úhrad daného dokladu

Účet salda v zaúčtování úhrady musí vždy odpovídat účtu salda hrazeného dokladu (závazku/pohlehledávky), jinak při porovnání nesedí hlavní kniha na saldokonto!

Pravidlo platí pro veškeré typy úhrad, které se účtují (tj. pokladna, banka, zápočty, rozdíly úhrad, rozdíly kurzu, atd.)

Provázané úhrady dokladu lze sledovat přes záložku Navigace.