Tvorba daňového dokladu z tabulky DPH u zálohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | DPH  | Finanční modul | Fakturace

Návod popisuje nastavení pro automatickou tvorbu daňového dokladu z platby s přebíráním předpisu DPH ze zálohy. Postup je shodný pro závazky (*1001) i pohledávky (*1002).

Zápis zálohy

U zálohy je nově možné vyplnit tabulku DPH. Tabulka DPH se uloží bez evidenčního období DPH a slouží tak jen jako podklad pro následnou tvorbu daňového dokladu z platby.

Postup zápisu zálohy ve Finančním modulu:

• Zápis zálohy probíhá stejně jako doposud tj. datum zdanitelného plnění se nevyplňuje!
• Před uložením zálohy stiskněte tlačítko DPH a rozepište tabulku DPH:
• Evidenční období daně v tabulce DPH zůstává prázdné -> rozepsaná daň se nebude zahrnovat do daňového přiznání.
• Vyplňte sazbu, částku DPH, částku základu daně.
• Tabulku DPH a následně doklad zálohy uložte tlačítkem OK.

Postup zápisu zálohy v modulu Fakturace:

• Zápis zálohy probíhá stejně jako doposud tj. datum zdanitelného plnění se nevyplňuje!
• V položkách faktury je nutné vyplnit kód DPH:
  • Kód DPH "NE"
    • Tento kód DPH se nepředává do finančního modulu!
    • Tabulka DPH daňového dokladu z platbu se bude načítat prázdná - musíte ji zapsat ručně.
  • Kód DPH "92 - VÝSTUP BEZ DANĚ"
    • Tento kód DPH se předává do finančního modulu!
    • Tabulka DPH daňového dokladu z platbu se bude načítat s tímto kódem DPH - kód DPH muséte při zápisu  přepsat ručně.
  • Kód DPH pro základní/sníženou/2.sníženou sazbu
    • Tyto kódy DPH se předávají do finančního modulu!
    • Tabulka DPH daňového dokladu z platbu se bude načítat podle zapsané zálohy.

Úhrada dokladu zálohy a tvorba daňového dokladu z platby

Postup úhrady zálohy probíhá standartně z úhradových aplikací.

• Pokladnou (*1003)
  • Tvorba daňového dokladu z platby dle předpisu DPH ze zálohy - návod +2979
• Bankou (*1004)
  • Tvorba daňového dokladu z platby dle předpisu DPH ze zálohy - návod +2980

Tabulka DPH se ze zálohy přebírá do daňového dokladu z platby na základě částky úhrady:

• Plná úhrada zálohy: Základ a daň se přebere podle tabulky DPH na záloze bez ohledu na počet sazeb v tabulce DPH.
• Částečná úhrada zálohy: Tabulka DPH se přebere v závislosti na počtu vyplněných sazeb.
  • Jedna sazba DPH - Částka základu a daně se dopočítají poměrem.
  • Více sazeb DPH - Přenesou se pouze sazby DPH, částky je potřeba doplnit ručně.