Článek: 2719 | Naposledy změněno: 29.05.2020

Dávkové zaúčtování banky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Účetní modul 


 

Hromadné účtování dokladů v aplikaci *1011 Zúčtování.

Postup pro zaúčtování na příkladu bankovních výpisů:

  • Spusťte aplikaci *1011 Zaúčtování
  • Vyberte šablonu dle dokladů, které chcete zaúčtovat
    • v našem případě šablona 1 – Zaúčtování banky


  • Následně vyberte pořizovací šablonu dávkového zaúčtování
  • Otevře se okno „Parametry dávkového zúčtování“


  • V okně doplňte:
    • doklady, které se mají zaúčtovat (od – do)
    • účet MD nebo DAL nebo MD+DAL
    • pokud je povinné i zaklíčování nebo vazba na zakázku
    • možnost nastavení parametrů účtování (viz. níže)
  • Po zadání potřebných parametrů pokračujte přes tlačítko OK
  • Vyberte doklady k zaúčtování pomocí zaškrtávátka
  • Vygeneruje se okno Kontrolní sestava zaúčtovaných dokladů, kde můžete zkontrolovat správnost zaúčtování
  • Návrat do okna Zaúčtování dokladů → nutno uložit pomocí OK!

Paramenty účtování (volitelné)

  • Zrušit účtování dle předkontace - nastavená předkontace bude ignorována
  • Zrušit účtování kur. rozdílů s finálním dokladem - kurzové rozdíly nebudou účtované; doklad, ke kterému se vztahují, ano
  • Zrušit upozornění na způsob zúčtování - systém upozorní na doplnění účtů z formuláře na straně MD nebo DAL


  • Kumulovat fakturační položky - dojde k součtu položek do jednoho řádku zaúčtování
  • Vypnout formulář zaúčtování - vizuální/nevizuální účtování viz. návod +2717
Autor:    Ing. KONDRÁTOVÁ Alena    | Posl.změna:    29.05.2020    | Článek:    2719    |     www.WinFAS.cz