Dávkové zaúčtování banky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul 

Hromadné účtování dokladů v aplikaci *1011 Zúčtování.

Postup pro zaúčtování na příkladu bankovních výpisů:

• Spusťte aplikaci *1011 Zaúčtování
• Vyberte šablonu dle dokladů, které chcete zaúčtovat
  • v našem případě šablona 1 – Zaúčtování banky

• Následně vyberte pořizovací šablonu dávkového zaúčtování
• Otevře se okno „Parametry dávkového zúčtování“

• V okně doplňte:
  • doklady, které se mají zaúčtovat (od – do)
  • účet MD nebo DAL nebo MD+DAL
  • pokud je povinné i zaklíčování nebo vazba na zakázku
  • možnost nastavení parametrů účtování (viz. níže)

• Po zadání potřebných parametrů pokračujte přes tlačítko OK
• Vyberte doklady k zaúčtování pomocí zaškrtávátka
• Vygeneruje se okno Kontrolní sestava zaúčtovaných dokladů, kde můžete zkontrolovat správnost zaúčtování
• Návrat do okna Zaúčtování dokladů → nutno uložit pomocí OK!

Paramenty účtování (volitelné)

• Zrušit účtování dle předkontace - nastavená předkontace bude ignorována
• Zrušit účtování kur. rozdílů s finálním dokladem - kurzové rozdíly nebudou účtované; doklad, ke kterému se vztahují, ano
• Zrušit upozornění na způsob zúčtování - systém upozorní na doplnění účtů z formuláře na straně MD nebo DAL

• Kumulovat fakturační položky - dojde k součtu položek do jednoho řádku zaúčtování
• Vypnout formulář zaúčtování - vizuální/nevizuální účtování viz. návod +2717