Nevizuální účtování dokladů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul

Nevizuální účtování urychluje zpracování zaúčtování dokladů, je proto vhodné pro účtování velkého počtu dokladů. Účtování je urychleno tím, že se vybrané doklady účtují na pozadí. Výsledné zaúčtování dokladů je poté možné zkontrolovat v kontrolní sestavě zaúčtování.

Nevizuální režim účtování se zaktivní zaškrtnutím statusu "Vypnout formulář zaúčtování" na formuláři dávkového účtování. Tento režim je možné využít pro dávkové zaúčtování bankovních výpisů a pohledávek.

Zaúčtování:

• Účet z dokladu nebo knihy (221 nebo 311) se doplňuje na základě toho, zda se jedná o příjem nebo výdej a podle toho se účet doplní na stranu MD nebo DAL.
• Druhý účet se přebírá podle priorit účtování dokladů.
• V sestavě Chyby při zaúčtování faktur vidíte doklady, které se v dávce nepodařilo zaúčtovat a byly proto vyřazeny ze zaúčtování.
  • Položky, kterým chybí protiúčet popř. oba účty souvztažnosti.
  • Položky, kterým chybí povinné zaklíčování (nákladové, výnosové účty).
  • Položky účtované na souvztažnost, která není doplněna v číselníku souvztažností *8011.

Příklad nevizuálního zaúčtování banky:

• Otevřete aplikaci *1011 Zúčtování
• Vyberte šablonu Zúčtování banky
• Vyberte šablonu pořízení Všechny banky - dávkou

• Otevře se okno Parametry dávkového zúčtování.
  
  • Omezte účtování dokladů na jednu knihu Bankovních výpisů: např. B10
  • Filtrujte bankovní výpisy pro zaúčtování: Doklad OD - DO
  • Aktivujte status "Vypnout formulář zaúčtování": Po zaškrtnutí se aktivuje nevizuální zaúčtování dokladů

• Zadané parametry potvrdíte tlačítkem OK
• V okně Doklady k zaúčtování vidíte přehled položek výpisu k zaúčtování. Přes zaškrtávátko ve sloupci A/N můžete jednotlivé položky zařadit/vyřadit ze zaúčtování. Výběr potvrďte tlačítkem OK.
• V sestavě Kontrolní sestava zaúčtování dokladů můžete zkontrolovat, jak se jednotlivé položky výpisu zaúčtují.
• Před uložením zaúčtovaných dokladů se program naposledy zeptá, zda chcete zaúčtovaná data uložit. Tlačítkem OK zaúčtování uložíte.