Článek: 2674 | Naposledy změněno: 02.03.2020

Fakturace zakázky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Zakázkový systém


 

Nastavení způsobu předání do obchodníka

Na šabloně pořízení zakázkového listu na záložce Obchodník lze nastavit:

  • Předání do Obchodníka *210:
    • Automaticky – dodávka/faktura se předá do obchodníka po uložení dokončeného ZL
    • Sdotazem – program se po uložení ZL zeptá, co chcete provést dál
      • Vytvořit dodávku (ne/zobrazit pořízení)
      • Vytvořit fakturu (ne/zobrazit pořízení)
      • Zrušit – Nepředávat data do obchodníka
    • Nepředávat – dokončený ZL se po uložení nepředá do obchodníka
  • Zobrazení pořízení dodávky/faktury před uložením
  • Způsob předání - určuje, jestli se vytváří:
    • Dodávka
    • Faktura
  • Šablona DL→FA pro vytvoření dodávky/faktury

Přenos dat do obchodníka

  • Musí být nastavená šablona viz. výše
  • Zakázku pořídíte podle návodu +2598
  • Zakázkový list pořídíte podle návodu +2658
  • Data se předají do obchodníka až po vyplnění datumu povolení fakturace a uložení ZL
  • Po uložení se otevře okno:
    • Fakturační dodávky
    • Obchodník - fakturace

Fakturační dodávky

Přebírání dat ze zakázkového listu do dodávky.

  • Hlavní:
    • Modul = ZL
    • ID dodávky = Číslo listu ZL
    • Dávka = Číslo listu ZL
    • Název dávky = Název ZL
    • Datum dodávky = Datum dokončení ZL (DUZP)
    • DUZP = Datum dokončení ZL (DUZP)
    • Text = Text zak.listu (dodávky)
    • Klient = Text ZL
    • Částka (CZK, cizí měna) = Celková částka za položky ZL (CZK, cizí měna)
    • Měna
  • Doplňkové:
    • Zakázkový list = Číslo listu ZL
    • Datum zak. listu = Datum povolení fakturace
  • Třetí:
    • Zakázka (číslo a název)
  • Položky (tlačítko):
    • Datum a čas vydání = Datum dokončení ZL (DUZP)
    • Položka + Název položky
    • Kód DPH
    • Množství
    • Prodejní cena za jednotku (czk, cizí měna)
    • Prodejní cena celkem (czk, cizí měna)
    • Text k položce

Obchodník - fakturace

Přebírání dat ze zakázkového listu do faktury.

  • Hlavní:
    • Název faktury = Název ZL
    • Klient
    • DUZP = Datum dokončení ZL (DUZP)
    • Měna
  • Položky (tlačítko):
    • Datum a čas vydání = Datum dokončení ZL (DUZP)
    • Položka + Název položky
    • Kód DPH
    • Množství
    • Prodejní cena za jednotku (czk, cizí měna)
    • Prodejní cena celkem (czk, cizí měna)
    • Text k položce

Fakturace zakázkového listu

Zakázkové listy lze fakturovat třemi způsoby:

1. Fakturace připravené dodávky


Do fakturace zakázky vstupují tři osoby:

  • Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list, vytvoří dodávku
  • Fakturant – zahlavičkuje fakturu
  • Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu se pro přenos dat do obchodníka nastaví vytvoření dodávky např. dle obrázku níže. Předání do obchodníka lze provádět automaticky nebo s dotazem.


2. Přímé předání do obchodníka


Do fakturace zakázky vstupují dvě osoby:

  • Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list, vytvoří fakturu (dodávka se vygeneruje automaticky)
  • Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu se pro přenos dat do obchodníka nastaví vytvoření faktury např. dle obrázku níže. Předání do obchodníka lze provádět automaticky nebo s dotazem.


3. Vytvoření dodávek až při fakturaci (tlačítko DL → FA)


Do fakturace zakázky vstupují tři osoby:

  • Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list
  • Fakturant – vytvoří dodávku + zahlavičkuje fakturu
  • Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu pro přenos dat do obchodníka není nastaveno předání do obchodníka např. dle obrázku níže.


 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    02.03.2020    | Článek:    2674    |     www.WinFAS.cz