Fakturace zakázky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Zakázkový systém

Nastavení způsobu předání do obchodníka

Na šabloně pořízení zakázkového listu na záložce Obchodník lze nastavit:

• Předání do Obchodníka *210:
  • Automaticky – dodávka/faktura se předá do obchodníka po uložení dokončeného ZL
  • S dotazem – program se po uložení ZL zeptá, co chcete provést dál
    • Vytvořit dodávku (ne/zobrazit pořízení)
    • Vytvořit fakturu (ne/zobrazit pořízení)
    • Zrušit – Nepředávat data do obchodníka
  • Nepředávat – dokončený ZL se po uložení nepředá do obchodníka
• Zobrazení pořízení dodávky/faktury před uložením
• Způsob předání - určuje, jestli se vytváří:
  • Dodávka
  • Faktura
• Šablona DL→FA pro vytvoření dodávky/faktury

Přenos dat do obchodníka

• Musí být nastavená šablona viz. výše
• Zakázku pořídíte podle návodu +2598
• Zakázkový list pořídíte podle návodu +2658
• Data se předají do obchodníka až po vyplnění datumu povolení fakturace a uložení ZL
• Po uložení se otevře okno:
  • Fakturační dodávky
  • Obchodník - fakturace

Fakturační dodávky

Přebírání dat ze zakázkového listu do dodávky.

• Hlavní:
  • Modul = ZL
  • ID dodávky = Číslo listu ZL
  • Dávka = Číslo listu ZL
  • Název dávky = Název ZL
  • Datum dodávky = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • DUZP = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • Text = Text zak.listu (dodávky)
  • Klient = Text ZL
  • Částka (CZK, cizí měna) = Celková částka za položky ZL (CZK, cizí měna)
  • Měna
• Doplňkové:
  • Zakázkový list = Číslo listu ZL
  • Datum zak. listu = Datum povolení fakturace
• Třetí:
  • Zakázka (číslo a název)
• Položky (tlačítko):
  • Datum a čas vydání = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • Položka + Název položky
  • Kód DPH
  • Množství
  • Prodejní cena za jednotku (czk, cizí měna)
  • Prodejní cena celkem (czk, cizí měna)
  • Text k položce

Obchodník - fakturace

Přebírání dat ze zakázkového listu do faktury.

• Hlavní:
  • Název faktury = Název ZL
  • Klient
  • DUZP = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • Měna
    
• Položky (tlačítko):
  • Datum a čas vydání = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • Položka + Název položky
  • Kód DPH
  • Množství
  • Prodejní cena za jednotku (czk, cizí měna)
  • Prodejní cena celkem (czk, cizí měna)
  • Text k položce

Fakturace zakázkového listu

Zakázkové listy lze fakturovat třemi způsoby:

1. Fakturace připravené dodávky

Do fakturace zakázky vstupují tři osoby:

• Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list, vytvoří dodávku
• Fakturant – zahlavičkuje fakturu
• Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu se pro přenos dat do obchodníka nastaví vytvoření dodávky např. dle obrázku níže. Předání do obchodníka lze provádět automaticky nebo s dotazem.

2. Přímé předání do obchodníka

Do fakturace zakázky vstupují dvě osoby:

• Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list, vytvoří fakturu (dodávka se vygeneruje automaticky)
• Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu se pro přenos dat do obchodníka nastaví vytvoření faktury např. dle obrázku níže. Předání do obchodníka lze provádět automaticky nebo s dotazem.

3. Vytvoření dodávek až při fakturaci (tlačítko DL → FA)

Do fakturace zakázky vstupují tři osoby:

• Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list
• Fakturant – vytvoří dodávku + zahlavičkuje fakturu
• Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu pro přenos dat do obchodníka není nastaveno předání do obchodníka např. dle obrázku níže.