Možnosti generování účetních výkazů a kalkulací
Generování účetních výkazů lze provést:
- z aplikace *130 - Účetní výkazy, výběr výkazu a tlačítko XLS
- zde lze generovat jak účetní výkazy, tak nákladové kalkulace,
- výstupy lze generovat pouze přímo do formátu XLS.
- z IQ – Účetní výkazy
- zde lze generovat pouze účetní výkazy,
- ale je zde umožněno generování výkazu pomocí tlačítka Data,
- což umožňuje spuštění multifiremního režimu (získání výkazů z více databází najednou).
- z IQ - Standartní kalkulace
- zde lze generovat pouze nákladové kalkulace,
- ale je zde umožněno generování výkazu pomocí tlačítka Data,
- což umožňuje spuštění multifiremního režimu (získání kalkulací z více databází najednou),
- každá šablona lze ošetřit přístupovými právy (definované skupiny uživatelů smí zobrazit pouze definované kalkulační výstupy).
Specifika generování účetních výkazů z IQ – Účetní výkazy tlačítkem Data
Ve výchozím nastavení jsou hodnoty účetního výkazu zobrazeny pouze v jednom sloupci. To znamená, že např. u rozvahy jsou hodnoty Brutto, Korekce, Netto jsou zobrazeny jako 3 řádky a částka je pouze v jednom sloupci. Což je z hlediska zpracování nepraktické.
Pro zobrazení účetního výkazu ve struktuře, ve které je generováno do XLS je tedy nezbytné nastavení změny struktury, která je aktivována škrtátkem Přerovnat DATA/SESTAVU podle níže zadané definice
Příklad zobrazení pro výkaz rozvahy:
Příklad nastavení zobrazení pro výkaz zisků a ztrát:
Vysvětlení principu zadávaných hodnot:
Každý řádke výkazu nese číselné označení, např. takto:
Číselné označení je složeno z:
výkaz - řádek - sloupec - období
- výkaz – číselné označení výkazu z *130 (rozvaha, výsledovka…),
- řádek – jednotlivé řádky daného výkazu,
- sloupec – označení jednotlivých typů sloupců účetních výkazů (brutto, korekce, netto..),
- období – aktuální/minulé.
Označení sloupců účetních výkazů používané v IS WinFAS
Výkaz rozvahy
Aktiva
01 – Brutto
02 – Korekce
03 – Netto
Pasiva
05 - Netto
Výkaz zisků a ztrát
01 – Netto
Aby byl výstup vygenerovaný tlačítkem Data zobrazen ve stejné struktuře jako je v XLS výkazu, musíme určit strukturu – říci programu aby hodnotu z kterého řádku zobrazil, ve kterém sloupci.