Převod příslibů a žádanek do nového roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku | Finanční přísliby a žádanky - rozcestník

 
Návod popisuje práci s přísliby na přelomu roku a postup jejich převodu do nového roku. Převod se skládá ze 2 kroků: prvotního/opakovaného a finálního převodu. Prvotní převod vám umožňí pořizovat přísliby v novém roce a zároveň pracovat s přísliby v roce starém. Prvotní převod je zároveň i opakovaných převodem, pomocí kterého můžete zaznamenávat změny provedené v roce starém do roku nového (např. čerpání příslibu, který pokračuje v novém roce).

Jakmile víte, že ve starém roce nebudete přísliby již pořízovat, je nutné! provést převod finální. Finální převod: 

• uzamče práci s přísliby ve starém roce,
• umožní schvalování příslibů, které pokračují do roku nového, překlopením schvalovací instance do DB nového roku, 
• vypořádá druhy příslibů, které mají nastaveno v *5451 - Druhy příslibů a žádanek, status "Při převodu do nového roku vypořádat". 

1. Prvotní a opakovaný převod příslibů

• Bez prvotního převodu (PRIS) nelze! pořizovat přísliby v novém roce. 

• Po provedení převodu do nového roku pořizujete přísliby a žádanky již v novém období (roce), ale zároveň můžete pokračovat v roce starém. 
• Převod PRIS slouží zároveň k opakovanému převodu. 

Co se při tomto převodu děje?

• Převedou ("Zkopírují se") všechny přísliby bez výjimky.
• Společeně s příslibem se převádí i :
  • schvalovací instance, resp. schvalovací proces 
    • POZOR! Schvalování neschválených příslibů probíhá již v novém roce. (více v návodu +3039)
  • informace o dokladech, kterými byl příslib čerpán
    • ALE! vazby jsou pouze informační, tzn: v *5450 - Finanční přísliby a žádanky > záložka Doklady položek vidíte číslo dokladu, ale na daný doklad se neprokliknete, a to ani v případě, že daný doklad je do nového roku převedený. Můžete zobrazit pouze napojenou přílohu. 

Postup: 

1. Musíte stat ve firmě nového roku
2. Spustíte aplikaci *9807 - Převod do nového roku
3. Vyberte režim B - Převod dat do nové firmy bez pomocné firmy (mezifirmy)
   
4. Vlevo vyberte firmu "starého roku", vpravo musí být vybraná firma "nového roku"
5. Kontroly:
   1. IČO ve firemní větě musí být shodné, v opačném případě je pole červeně podbarveno a dále nelze pracovat
   2. Pokud je období firmy podbarveno červeně, je nutné provést inicializaci pro novou firmu
6. Ve spodní části okna zaškrtněte převod PRIS - Prvotní a opakovaný převod příslibů
7. Stiskněte tlač. Proveď
8. Na konci převodu se objeví Dotaz, zda chcete zobrazit změny, které se převodem provedou. 
9. Změny zobrazte tlač. Zobrazit. 
   
   
   
   
   
10. Po provedení převodu musí být ve sloupci 'Výsledek' vepsáno OK

• Pokud pořídíte ještě nějaké přísliby ve starém roce a potřebujete je převést do nového roku, nebo pokud pracujete s přísliby ještě ve starém roce, proveďte opakovaný převod (zopakujete postup popsaný výše) ještě před finálním převodem 
• Počet opakovaných převodů je neomezený
  
  

2. Finální převod příslibů

Co se při tomto převodu děje?

• Uzamyká se práce s přísliby ve starém roce.
• Přísliby, které mají na druhu v apl. *5451 - Druhy příslibů a žádanek nastaveno "Při převodu do nového roku vypořádat" se při převodu vypořádají. Alokované fin. prostředky se vrací zpět do zdroje alokace. 
• Tzn. přísliby jsou v novém roce dohledatelné, ale nepracuje se s nimi. 
• U příslibů ve schvalování se převdou i schvalovací instance. Workflow se převede následovně: 
  • U příslibů v koncovém stavu se převede schval. proces pouze "vizuálně" a ve starém roce se uzavře. 
  • U nedokončených příslibů se schvalovací procesy ve starém roce ukončí a zaktivní se v roce novém.
  • Více o převodu Workflow najdete v návodu +3039.

Postup: 

1. Musíte stat ve firmě nového roku
2. Spustíte aplikaci *9807 - Převod do nového roku
3. Vyberte režim B - Převod dat do nové firmy bez pomocné firmy (mezifirmy)
   
4. Vlevo vyberte firmu "starého roku", vpravo musí být vybraná firma "nového roku"
5. Kontroly:
   1. IČO ve firemní větě musí být shodné, v opačném případě je pole červeně podbarveno a dále nelze pracovat
   2. Pokud je období firmy podbarveno červeně, je nutné provést inicializaci pro novou firmu
6. Ve spodní části okna zaškrtněte převod PRIS-F - Finální převod příslibů
7. Stiskněte tlač. Proveď
8. Na konci převodu se objeví Dotaz, zda chcete zobrazit změny, které se převodem provedou. 
9. Změny zobrazte tlač. Zobrazit. 
   
   
   
   
10. Po provedení převodu musí být ve sloupci 'Výsledek' vepsáno OK