Počáteční stavy v cizí měně

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul

Návod je určen pro narovnání chybně evidovaného PS cizí měny peněžních účtů.

1. Vynulování stávajícího PS

 1.1. IQ účetní data -  zobrazení chybného PS na dokladu PSH

• Šablona PS
• Účet od – do
• Datum do 1.1.
• Zobrazení cizí měny pomocí zaškrtávátka v oblasti účetních ukazatelů
  • Na záložce strana 1, dole vlevo je zaškrtnutý ukazatel PS - sloupeček vedle - zaškrtávátko cizí měna
• Zobrazení účetního dokladu
  • Na záložce strana 2 vyberte zaškrtávátko pro zobrazení účetního dokladu
    • Pokud se Vám doklad PSH (PS hlavní knihy) nerozpadne na dva řádky , zaškrtněte si zobrazení poddokladu
  • Může nastat situace, že u obou řádků PS bude uvedena měna CZK, i když u jednoho z řádků bude uveden  počáteční stav v eurech.  Postup níže bude totožný bez ohledu na uvedenou měnu ve sloupci měna.
  • 
    

1.2. V číselníku účetních knih *8077 doplnění cizí měny na knize PS

• Filtr za všechny knihy
• Na knize PS: tlačítko Uprav
• Doplnění měny: přes propisku
  • Pokud je účet jedinečný odškrtnout zaškrtávátko
• Uložit

Nyní odúčtujte kompletní počáteční stav daného účtu. A to zvlášť pro řádek s referenční měnou a zvlášť řádek s uvedenou částkou v cizí měně.

1.3. Odúčtování chybného PS v *1019

• Šablona PS
• Odškrtněte rozpis dokladu
• Klient dokladu: firemní větu
• Datum: 1.1.
• 1. poddoklad - odúčtování PS v referenční měně
  • Měna poddokladu: CZK
  • Částka mínusem v hodnotě PS  na řádku v referenční měně (řádek s prázdným PS cizí měny)
    • v tomto příkladu jde o částku  (mínus) -10450,59 Kč
  • Tlačítko Zaúčtování: 221 / 701
  • Uložit zaúčtování
• 2. poddoklad  - odúčtování stavu s cizí měnou
  • 2. poddoklad pořídíme pomocí tlačítka přidej 2
  • Klient, datum je totožný s prvním poddokladem
  • Měna: podle peněžního účtu (eura, dolary,...)
  • Částka ve výši PS cizí měny (obrácené znaménko v porovnání s chybným PS)
    • částka z příkladu: 24,25 EUR
  • Kurz vlastní = dopočítaný, a to přepočet referenční / cizí měna
    • u tohoto příkladu 230,95 / 24,25 = 9,523711 )
    • 
      
  • Tlačítko Zaúčtování
    • Odúčtování chybného PS 221 / 701
  • Uložení zaúčtování a dokladu

1.4. Kontrola vynulovaného PS účtu

• IQ účetní data, šablona PS
• Postup stejný jako bod 1.1.
• PS v referenční i cizí měně = 0
• 
  

2. Přiúčtování správného PS

2.1. *1019 -  interní doklad pro správný PS

• Šablona PS
• Odškrtněte rozpis dokladu
• Klient: firemní věta
• Datum: 1.1.
• Měna: cizí 
• Kurz k: 1.1. daného roku
• Částka: správný PS cizí měny
• Zkontrolujte přepočet na referenční měnu
• Zaúčtování: 221 / 701 + částka cizí + referenční
• Uložení dokladu

2.2 Kontrola správného PS v hlavní knize

• IQ účetní data, šablona PS
• postup zobrazený totožný s bodem 1.1.
•