Import prodejek do účetnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul |  Import prodejek (tržeb) ze zásob

Tento návod popisuje pouze postup spuštění importu prodejek ze zásob do účetnictví. Nastavení šablon importu je popsané v návodu +3370.

Spuštění importu

• Otevřete aplikaci *1018 - Prohlížení knih.
• V pravé horní části aplikace stiskněte šipku u tlačítka Data a vyberte možnost Import prodejek z ŘZ.

• Otevře se okno Výběr přenosu ke spuštění.

• Do parametrů načtení dat nastavte:
  • Sklad: možnost zafiltrování podle skladu
  • Šuplík: pouze pokud pořizujete šuplíkové prodeje
    • pokud provádíte šuplíkové i bezšuplíkové prodeje, tak pro import provádějte POUZE s filtrem za sklad (filtr za šuplík omezí data pouze na šuplíkové prodeje!)
  • Datum od: počáteční datum pro výběr prodejek z ŘZ
  • Datum do: konečné datum pro výběr prodejek z ŘZ
  • Měna: CZK
  • Zobrazení sestavy před přenosem - přehled dokladů ŘZ před importem
  • Zobrazení sestavy po přenosu - přehled založených účetních dokladů
• Stiskněte tlačítko Import RZ pro spuštění importu.
• Proběhne načtení zdrojových dat z modulu Řízení zásob.
• V kontrolní sestavě se zobrazí data přenášená do účetnictví (pokud nastaveno) -> sestavu po kontrole zavřete.

• Otevře se okno s dotazem "Pokračovat v uložení dokladů?" - ulože tlačítkem OK.

• Okno Oznámení Vás informuje o úspěšném importu - potvrďte tlačítkem OK.

• Otevře se sestava se založenými účetními doklady (pokud nastaveno) -> sestavu zavřete.

• Otevře se nadefinovaná IQ sestava (IQ - Pohled do knih) s uloženými účetními doklady -> sestavu zavřete.

• Import do účetních dokladů je dokončen.

Zaúčtování importovaných prodejek

• Zaúčtování je provedeno na základě předkontace dokladu, pokud je nastaven číselník *8014 - Tvorba účtů (viz návod +3370).
• Zaúčtování importovaných dokladů probíhá v aplikaci *1011 - Zúčtování.
• Zaúčtování dokladů je možné provádět ručně nebo dávkově.

Možné důvody přerušení importu

1. V zadaném období nejsou data k importu. Je možné, že přenos už byl proveden. Zkontrolujte přes IQ sestavu Pohled na deník zásob viz popis sestavy níže.
2. Na šabloně importu chybí argumenty přenosu pro některou z plateb. Kontrolní sestava při importu oznamuje chybějící argumenty. Argumenty je nutné do šablony doplnit viz návod +3370 pro nastavení šablony importu.

Kontroly importovaných prodejek

1. Kontrola vazby v účetnictví

• Pro kontrolu vzniklé vazby a zdrojového dokladu v RZ lze použít IQ sestavu Pohled do účetních knih (složka Finanční modul -> Sestavy)
• Na záložce Strana 1 :

2. Kontrola vazby v zásobách

• Pro kontrolu vzniklé vazby a zjištění čísla pokladního dokladu v RZ (tj. doklad automaticky vytvořený importem) lze použít IQ sestavu Pohled na deník v RZ (složka Řízení zásob -> Evidence zásob -> IQ sestavy -> Sestavy)
• Na záložce Základní parametry jde o sekci pro účetní doklad a vazby:

Opravy importovaných dokladů

• Doklad vzniklý importem prodejek je možné standartně načíst do oprav.
• Na dokladu je možné měnit vše kromě částky dokladu.
• Částku dokladu není možné měnit, aby se nerozcházely stavy pokladny a pokladních šuplíků (zásobové kasy).

Mazání účetního dokladu

• Importovaný účetní doklad je možné smazat.
• Po smazání účetního dokladu se prodejky (ze smazaného účetního dokladu) znovu nabízejí k importu.
• Import prodejek je možné spustit opakovaně. K importu se nabídnou pouze prodejky, které nejsou v okamžiku spuštění importu předané do účetnictví.

Importované doklady v Kontrolním hlášení

• Bez ohledu na částku dokladu budou importované doklady (pokladní doklady, pohledávky) v Kontrolním hlášení přesměrované do oddílu A5.
• K přesměrování dochází na základě údaje Částka KH, do kterého se plní hodnota "1,00" tj. částka pod 10 tis. Kč (-> oddíl A5).