Zásoby - Dokladová šablona *8720

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | *8720 Příjem/výdej

Dokladová šablona určuje pořízení konkrétního dokladu - např. prodej na fakturu, výroba hlavní, spotřeba, apod. Výběr dokladových šablon spustíte otevřením šablony aplikační:

Nastavení šablony definujete tak, aby vaše práce při pořizování dokladů byla co nejvíce efektivní, práce s pořízením je vysoce variabilní - např.

• můžete si jasně určit, jaké údaje budou předem vyplněné, co musíte plnit ručně, jak bude skákat kurzor mezi jednotlivými poli, apod.
• šablonou lze nastavit automatické číslování dokladů pomocí číselných řad
• lze nastavit, jaká pole budou povinná (šedá) a nelze je měnit, kam uživatel při své práci smí a nesmí zasáhnout
• nastavení můžete navázat i na jiné aplikace (např. provázání do obchodníka, exporty a importy dokladů, atd.)
• můžete využít omezenou nabídku z číselníků (např. číselníku klientů)
• atd.

Ve WinFAS jsou automaticky šablony pro základní pohyby nastaveny - nové můžete zakládat kopírováním a pouze upravit specifika.

Popis hodnot dokladové šablony

Níže najdete popis záložek dokladové šablony, nastavení hodnot na šabloně odpovídá obecným postupům ve WF - viz návod +2043 (šablony aplikací a pořízení).

Hlavička dokladu

Obsahuje základní údaje hlavičky dokladu. 

• Doklad - číslo dokladu
  • pokud máte nastavenou a přidělenou číselnou řadu (doporučujeme), pole se bude automaticky plnit
  • defaultně je v pořízení nastavená dynamická číselná řada, která odpovídá složení: rok - číslo pohybu - pořadové číslo
  • číselné řady lze tvořit individuálně - viz návod +2477
• Párovací modulový symbol - obvykle číslo závazkové (přijaté) faktury, pokud existuje, nabídne se automaticky její částka při tvorbě příjemky
• Klient - volíte z číselníku klientů (pole obsahují rychlý kód, identifikátor a název klienta) 
  • podle pohybu (výdej x příjem) volíte dodavatele nebo odběratele
  • v sekci Klient je i pole pro odpovědnoou osobu (můžete využít např. pro uživatele, který vytvořil doklad)
• Datum - datum pořízení dokladu
  
  • lze pracovat i s datem dodání/vyřízení
• Sklad - číslo skladu, na který nebo ze kterého budete položky přijímat nebo vydávat
  • pokud položky v rámci jednoho dokladu budete vydávat z více skladů, na hlavičce dokladu můžete zadat fiktnivní sklad (např. 999 Celá firma), který zastřešuje sklady fyzické - jinak položky půjde pořídit pouze ze skladu zde vybraného
• Sklad 2 - slouží pro případ převodu mezi sklady (potom Sklad = ze kterého převádím, Sklad 2 = na který převádím)
• Pohyb a typ dokladu - určuje jaký doklad pořizujete (např. prodej, typ výdej, apod.)
• EET prov - při vykazování EET, viz návod +1979
• Peníze - zde určíte měnu pro doklad, zda pořizení provedete S nebo BEZ DPH a v případě vazeb např. na závazkové faktury je možné využít i pole pro rozpis a infomraci o tom, kolik peněz ze závazkové FA zbývá
• Linka - pouze pro firmy, co evidují výrobu - vazba na monitor linek
• Zprostředkovatel - vazba na číselník osob (např. obchodní zástupce)
• Stav dokladu - implicitně vybrané Dokončen, je ale možné doklad uložit pod jiným stavem a později se k němu vrátit

Záložka Ostatní

Na této záložce jsou méně užívané údaje - není nutné je nastavovat ani plnit, ale můžete nabídku využít.

• Zakázka - chceteli doklad vázat na konkrétní zakázku (číselník Zakázky)
• Specifikace - variabilní parametr, využít můžete dle vlastních potřeb, např. druh komodity
• Vých. dokl. pro vícenáklad - pokud pořizujete vícenáklad k existujícím dokladům, zde můžete navázat
• Doklad druhé strany/c.d. - tj. cizí doklad, slouží pro vazbu a snazší dohledání spojitostí, např. číslo objednávky, doklad z e-shopu, apod.
• Tex dokladu A a B - libovolná pole, text se zobrazí na dokladu
• Adresa - implicitně fakturační (na hlavičce dokladu je adresa dodání), ale lze i naopak
  • pole slouží pro potřebu evidence více než jedné adresy pro jeden doklad
  • Pobočka (Vše, dodavatele, odběratele) - filtruje KUK na klienty
    • Vše - bez filtru, do třetí adresy lze vybrat libovolný klient
    • Dodavatele - KUK nabídne pouze seznam poboček dodavatele z hlavičky dokladu
    • Odběratele - KUK nabídne pouze seznam poboček odběratele z hlavičky dokladu
• Schvalovací schéma - schéma z procesu workflow
• Označení na dokladech - tj. možnost na DL nebo FA vytisknout uživatelské názvy položek (tzn. hlavní kód a název položky máte svůj, ale na dokladu potřebujete kód položky odběratele/dodavatele) 
  • zde určíte značení (buď pro kód nebo pro název položky), které se vytiskne na příslušný doklad
• Intrastat - údaje slouží pro potřeby vykázání Intrastat, viz návod +2489
• Doplňující údaje 
  
  • Dat. plat. sazby DPH - pokud potřebujete počítat DPH z jiného období
  • Typ úhrady - vazba na doklady z eshopu

Zpět na rozcestník Aplikace *8720 Příjem/Výdej