Kontrola integrity dat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence majetku 

Tento návod obsahuje postup pro kontrolu integrity dat v aplikaci *1198 Evidence majetku. Cílem této kontroly je zajistit, že všechny údaje majetku jsou správné a kompletní před tím, než dojde k převodu majetku na nový rok. Doporučuje se provádět kontrolu pravidelně, minimálně jednou ročně před převodem. Pokud nějaké údaje na základě této kontroly opravujete, je ideální kontrolu celou zopakovat ještě jednou, aby se předešlo možným chybám způsobeným vzájemným ovlivňováním kontrol.

Postup při kontrole integrity dat

Kontroly integrity dat najdete v aplikaci *1198 Evidence majetku. Stiskněte černou šipku vedle tlačítka Speciální v pravé části okna a vyberte Kontrola integrity dat.

Kontroly jsou rozděleny do následujících oblastí:

• Základní
• Odpisy
• Speciální
• DMZ - Zvířata v majetku

• Kontrola mechanizace

Pro zahájení kontroly zaškrtněte volbu Vše a klikněte na tlačítko Kontroluj. Postupně se objeví okna jednotlivých kontrol. Pokud je vše v pořádku, okna zůstanou prázdná. Zavřete je kliknutím na křížek nebo stisknutím klávesy ESC. Tento postup je třeba opakovat u všech výše uvedených bodů.

1. Základní kontrola

10. Vazby na zemi (klasifikace)

• Kontroluje se, zda není použita klasifikace vázaná na jinou zemi (např. zda v ČR není použita slovenská klasifikace a naopak).

20. Odpovědné osoby x místa

• Kontroluje se, zda v poli odpovědnostní místo není zapsána odpovědná osoba a naopak.
  
  

2. Odpisy

10. Čas odpisů

• Každý odpis je nastaven tak, aby nastal ve 23:59 jako poslední změna v daném období daném periodou (k datumu, denně, měsíčně, čtvrtletně, ročně).

20. Procenta dle životnosti

• Pokud je uvedena životnost, je vždy zahrnuta do výpočtu odpisů.
• Údaj procento je v tomto případě pouze optická záležitost pro správné zobrazení v sestavě.
• Kontrola umožní přímou opravu a NEMÁ dopad na výši odpisů.

25. Nevyplněné procento / životnost u proc. metod

• Chybějící procento nebo životnost u procentních metod je třeba doplnit.
• Dokud nebude vyplněno procento/životnost, nelze vypočítat odpis.
• Oprava je možná přes:
  • Oprav zařazení - majetku zařazeny v aktuálním roce (návod +1409),
  • Změna parametrů odpisů - majetky zařazeny v minulých letech,
  • Navigátor (PRACOVNÍK technické podpory) - v případě, že se jedná o odepsané DDMN (DKP); pokud je maj. stále neodepsaný, bude se řešit individuálně.

30. Odpisové skupiny na odpisech x Odp. sk. na klasifikaci

• Kontroluje uloženou hodnotu odpisové skupiny na jednotlivých odpisových větách (i modrý řádek i pohyby).

40. Vazby na pohyby

• Kontroluje se navázání jednotlivých odpisových vět na odpisový okruzích (d1102) na dané pohyby (d1101).
• Kontroluje se zachování chronologie datumů u pohybů i u odpisů.

50. Chybějící pohybové (modré) věty v odpisech

• Existuje pohyb, ale nevytvořil se modrý řádek na odpisových větách na jednotlivých odpisových okruzích.

60. Chybějící koeficient pro výpočet odpisů

• Nedohledaný koeficient pro výpočet odpisů.
• Odpisy s koeficientem -1.
• Může nastat v případě:
  • špatně nastavené klasifikace,
  • špatně nastavené metody výpočtu (pro platnou odpisovou skupinu).

70. Hodnota sloupce oprávky (návaznost na předchozí)

• Kontroluje se, zda jsou oprávky součtem předchozích odpisů.
• V případě neshody kontroly hlásí, že hodnota sloupce oprávky neodpovídá předchozím řádkům a aktuální změně.

75. Hodnota sloupce odpisová cena (součet pohybů)

• Kontroluje se, zda je odpisová cena součtem pohybů .
• Kontroluje se odpisová cena účetní i daňová.

80. Chybějící odpisy dle periody

• Kontroluje se, zda na sebe odpisy podle periody navazují při určitém datu.
• Např.: roční odpis zaúčtovaný k 31.12.2015 navazuje na roční odpis zaúčtovaný k 31.12.2016, který navazuje na roční odpis zaúčtovaný k 31.12.2017 atd.

90. Chybějící odpis po vyřazení

• Vyhledá majetky s chybějícím odpisem po vyřazení, které ho měli povolený.

100. Vazba na zemi (metoda odep.)

• Kontrola, zda není použita odpisová metoda vázaná na jinou zemi (např. že v ČR není použita slovenská odpisová metoda a naopak).

110. Kontrola na zápornou ZC

• Kontrola zobrazí inventární čísla majetku, u kterých např. částka dotace (změna ceny) přesáhla výši zůstatkové ceny, tudíž je zůstatková cena záporná

3. Speciální

10. Majetky zrychleně odp. se zvýšeným procentem v 1. roce a TZ

• Kontroluje majetky se zrychleným odpisování se zvýšeným procentem v prvním roce odepisování a po provedeném TZ (kontroluje první odpis po TZ).

20. Status odpis po vyřazení u DAŇOVÝCH ročních - JEN CZ!

• Jen pro Českou republiku!
• Kontroluje se odpis po vyřazení u daňových ročních odpisů.
• Vyhledá  majetky s daňovým ročním odepisováním bez uplatněného odpisu po vyřazení.
• Odpis po vyřazení možno uplatnit podle daňového zákona (v šabloně bývá přednastaven jako povolený).

4. DMZ - Zvířata v majetku

Porovnávání údajů v modulu zvířat s modulem majetku. Provádí se až po převodu zvířat do majetku.

10. Vazby inventárních čísel na čísla zvířat

• Kontroluje se, zda jsou inventární čísla provázána (modul zvířat s modulem majetek).
• Mohou existovat zvířata, která se ještě z modulu zvířat nepředaly do modulu majetek.
• Kontrolu provádět až po předání zvířat do majetku.

20. Účetní skupiny a periody

• Na číselníku *3301 je nastaveno, jak se předávají zvířata do majetku.
• Kontroluje se aktuální hodnota majetku s číselníkem *3301.

            Limit drobn. maj. DMZ - limit podle zákona stanoven na 40 000 Kč

30. Pořizovací cena a datum zařazení dle ZV

• Kontroluje se, zda se pořizovací cena a datum zařazení v modulu zvířat rovná ceně a datumu v modulu majetek.
• Kontrolují se všechny pohyby zařazení zvířat, kromě pohybu 01 Počáteční stav.

40. Aktuální klíče

• Kontroluje se, zda se klíče v modulu zvířat rovnají klíčům v modulu majetek.

50. Klient u nákupů / vyřazení dle ZV

• Pokud je v modulu zvířat zadán klient, kontroluje se, zda se shoduje s klientem v modulu majetek.

5. Mechanizace

Vazba majetku na stroje v mechanizaci. 

10. Status mechanizace u provázaných strojů

• Kontroluje se, zda provázané stroje mají nastavenou mechanizaci

Po dokončení všech kontrol si ještě jednou zkontrolujte všechny výsledky. Pokud okna po poslední kontrole zůstanou prázdná, znamená to, že vše je v pořádku a můžete kontroly uzavřít kliknutím na tlačítko Konec.

Tento postup zajišťuje, že všechna data jsou správně uložena a připravena na převod majetku do nového roku (návod +1037).

Zpět na rozcestník majetku