Nastavení úhrad faktur přes pokladní šuplík (*8736)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Fakturace | Zásoby |  Úhrady faktur přes pokladní šuplík

Tento návod popisuje nastavení úhrady faktur přes pokladní šuplík (*8736). Postup pořízení úhrady z pokladního šuplíku je popsán v návodu +3479.

1. Nastavení druhů plateb v *8752 - Číselník druhů plateb

• Příklad nastavení druhů plateb v číselníku je na obrázku níže.
• POZOR! Ost.bezhotovostní platby a Čerpání voucheru se nepřenáší do účetnictví se stejným názvem druhu platby, se kterým je pořízen do číselníku!
  • Typ platby Ost. bezhotovostní platba se do účetnictví importuje jako druh platby Stravenkou.
  • Typ platby Čerpání voucheru se do účetnictví importuje jako druh platby Poukázkou.

2. Nastavení šablony importu do účetnictví

Postup nastavení:

• Spusťte aplikaci *1018 - Prohlížení knih.
• Stiskněte šipku u tlačítka Data a vyberte možnost Import prodejek z ŘZ.

• Otevře se okno Výběr přenosu ke spuštění.
• Přes správu šablon ručně založte novou šablonu importu (návod +792) NEBO předpřipravenou šablonu importu stáhněte z internetu (návod +482).
• V pořízení/editaci šablony nastavte následující:

Záložka Argumenty

• Řídící údaje:
  • Pro každý využívaný typ platby (hotově / kartou / poukázkou / stravenkou) a měnu je nutné nastavit vlastní argument! 
    • Způsob platby: hotově
    • Měna: CZK
• Agregace RZ dokladů:
  • Pro každou úhradu faktury vznikne pokladní doklad s vazbou na hrazený doklad:
    • Datum: "z modulu RZ"
    • Klient: "z modulu RZ"
    • Párovací symbol: "z modulu RZ"
• Parametry účetních dokladů:
  • Pro typ úhrady HOTOVĚ, POUKÁZKOU, STRAVENKOU vyberte číselnou řadu a účetní knihu pokladních dokladů.
    • Určuje, do jaké účetní knihy a s jakou číselnou řadou bude pokladní doklad vytvořen.
    • Příklad nastavení: 
      • Skupina číselných řad: KASY - POKLADNY
      • Číselná řada: K01 - Pokladna 1
      • Kniha (účetní): K01 - Pokladna 1
      • Kód DPH pro zaokrouhlení dokladů: 92 - VÝSTUP - BEZ DANĚ (popř. 99 - nejde do eviden.DPH)
  • Pro typ úhrady KARTOU vyberte číselnou řadu a účetní knihu pohledávek (např. OPOH).
    • V účetnictví nevznikne nový doklad, protože v okamžiku úhrady už pohledávka ve WinFAS existuje!
    • Parametry jsou nutné zadat kvůli kontrolám na povolené typy úhrad v pokladním šuplíku.
    • Příklad natavení:
      • Skupina číselných řad: POH - Pohledávky
      • Číselná řada: OPOH - Ostatní pohledávky
      • Kniha (účetní): OPOH - Ostatní pohledávky
      • Kód DPH pro zaokrouhlení dokladů: 92 - VÝSTUP - BEZ DANĚ (popř. 99 - nejde do eviden.DPH)
• Samostatné RZ účtenky z pokladního šuplíku
  • Toto nastavení se netýká úhrad faktur přes pokladní šuplíky.
  • Pokud je tato šablona importu společná i pro import tržeb (prodejek) ze zásob, je možné nastavení pro import samostatných účtenek zaktivnit.

3. Nastavení šablony účtenky s úhradou faktury

V pokladních šuplících pro pořízení účtenek s úhradou faktury existuje oddělené tlačítko a šablona pořízení. Úhrada faktury přes pokladní šuplík probíhá přes tlačítko Úhrada FA!

Postup nastavení:

• Spusťte aplikaci *8736 Uzávěrky šuplíků.
• V horní části okna vyberte pokladní šuplík.
• Stiskněte tlačítko Úhrada FA.
• Otevře se okno Pořízení účtenky s úhradou faktury.
• Přes správu šablon pořiďte novou šablonu (návod +792) NEBO předpřipravenou šablonu stáhněte z internetu (návod +482).
• V pořízení/editaci šablony nastavte následující:

Záložka Číselné řady

• Číselná řada musí existovat v číselníku *9001 - Číselné řady.

Záložka Sestavy

• Na této záložce se nastavuje tisk účtenky.
• Na záložce Sestava nastavte tisk sestavy (RZ__SUPLI00001) Doklad o pohybu hotovosti (ZNAK).

Záložka Ostatní

• Nastavte Šablonu pro import úhrady do účta, vybírá se šablona nastavená v bodě 2.
• Dokud na šabloně účtenky nebude nastavená šablona importu, nebude možné otevřít pro pořízení!
• Šablona importu úhrad musí mít nastavené argumenty pro všechny využívané typy plateb (viz bod 2.).

Záložka Hodnoty

• Do údaje Poznámka je možné uložit vzoreček, dle kterého se automaticky načte číslo faktury do poznámky účtenky.
  • ='Úhrada Fa: '+(n0010dokla)
• Případně je možné vzoreček vložit do šablony přímo v okně pořízení:
  • pravým tlačítkem myši klikněte do pole Poznámka -> Šablona -> Hodnota -> v okně vložte vzoreček (viz obrázek níže).

• Zadaná poznámka se tiskne na účtenku.