Nastavení importu prodejek do účetnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul |  Import prodejek (tržeb) ze zásob

Tento návod popisuje postup nastavení importu prodejek z Řízení zásob do Finančního modulu. Postup spuštění importu prodejek do účetnictví je popsán v návodu +3468.

Jsou dva možné způsoby pořízení prodejek - bez vazby na pokladní šuplík a s vazbou na pokladní šuplík.

A. Prodej bez pokladních šuplíků

• Prodejky jsou v systému hrazené pouze hotově.
• Import do účetnictví vytvoří pokladní doklad.

B. Prodej přes pokladní šuplíky

• Při nastavení importu prodejek se předpokládá, že již máte nastavenou práci s pokladními šuplíky.
• Import probíhá na základě nastaveného druhu platby v číselníku *8752 - Číselník druhů plateb.
• Import do účetnictví vytvoří pokladní doklad při úhradě HOTOVĚ, POUKÁZKOU, STRAVENKOU.
• Import do účetnictví vytvoří pohledávku při úhradě KARTOU.

Nastavení druhů plateb v *8752 - Číselník druhů plateb

• Příklad nastavení druhů plateb v číselníku je na obrázku níže.
• POZOR! Ost.bezhotovostní platby a Čerpání voucheru se nepřenáší do účetnictví se stejným názvem druhu platby, se kterým je pořízen do číselníku!
  • Typ platby Ost. bezhotovostní platba se do účetnictví importuje jako druh platby Stravenkou.
  • Typ platby Čerpání voucheru se do účetnictví importuje jako druh platby Poukázkou.

1. Nastavení šablony importu do účetnictví

Postup nastavení:

• Spusťte aplikaci *1018 - Prohlížení knih.
• Stiskněte šipku u tlačítka Data a vyberte možnost Import prodejek z ŘZ.

• Otevře se okno Výběr přenosu ke spuštění.
• Přes správu šablon založte ručně novou šablonu importu (návod +792) NEBO stáhněte předpřipravenou šablonu z internetu (návod +482).
• V editaci šablony Výběr přenosu ke spuštění nastavte následující:

1. Záložka Sestavy

• Načtení sestavy pro kontrolu účetních dokladů po importu:
  • V sestavě IQ - pohled do knih je možné importovat z webu námi připravenou šablonu viz obrázek níže.
  • Centrální manažer / Finanční modul / Sestavy / IQ - pohled do knih
• Nastavení na záložce Sestava:
  • Sestava: IQ - pohled do knih
  • Argumenty sestavy: kód šablony vybrané sestavy IQ - pohled do knih

2. Záložka Období

• Na této záložce je možné natavit kontrolu na období.
• Pokud se nastaví tato kontrola, bude se při importu hlídat uzávěrka období.

3. Záložka Argumenty

• Řídící údaje:
  • Pro každý typ úhrady (hotově / kartou / poukázkou / stravenkou) musí být nastavený vlastní řádek s argumenty. 
    • Způsob platby: hotově 
    • Měna: CZK
• Agregace RZ dokladů: Pokud se budou předávat detailní údaje ze zásob (z modulu RZ), import bude trvat déle.
  • Doporučené nastavení agregace (vznikne souhrnný účetní doklad za více prodejek z RZ):
    • Datum: "z data DO" tj. doklad se bude kumulovat k datu pořízení poslední prodejky
      • popř. "z modulu RZ" bude členit účetní doklad na denní prodeje
    • Klient: "z výběru", klient může být zadán např. firemní věta, nebo "drobný prodej"
    • Párovací symbol: "z řady úč. dokladu"

• Parametry účetních dokladů:
  • Určuje, do jaké účetní knihy a s jakou číselnou řadou bude účetní doklad vytvořen. 
    • Skupina číselných řad: KASY
    • Číselná řada: K01 - Pokladna 1
    • Kniha (účetní): K01 - Pokladna 1
    • Kód DPH pro zaokrouhlení dokladů: 92 - VÝSTUP - BEZ DANĚ (popř. 99 - nejde do eviden.DPH)
    • Variabilní symbol: plnění variabilního symbolu podle data na pokladním dokladu (dle nastavení agregace za datum)
    • Název: nastavení vlastního názvu poddokladu na pokladním dokladu
      • Defaultní název = Přenos z prodejek, kumulováno
• Samostatné RZ účtenky z pokladního šuplíku
  • Umožňuje importovat účtenky (pohyby hotovosti) z pokladního šuplíku
  • Jedná se o účtenky bez tabulky DPH a bez vazby na předpis (závazky/pohledávky)
  • Pokud je přenos aktivní je nutné zadat klienta pro založení pokladního dokladu

2. Předkontace importovaných prodejek 

PŘEKONTACE ZAÚČTOVÁNÍ

• Účet dokladu se přebírá podle knihy, do které se prodejky importovaly (u pokladního dokladu např. účet 211000).
• Účet tržeb se ukládá do předkontace na základě nastavení účetní skupiny na prodané položce.

Nastavení účtování tržeb ze zásob

• Spusťte číselník *8014 - Tvorba účtů.
• Vyberte oblast zásoby (1.).
• Filtrujte Podle skupin (2).
• Vyberte účetní skupinu pro nastavení účtování tržeb ze zásob (3.).
• Pro účtování tržeb ze zásob (4.) se sleduje specifikace 3 - Účtování tržeb ze zásob (5.).
• Dokud účetní skupina nemá nastavenou specifikaci pro účtování tržeb ze zásob, tak bude nutné importované tržby zaúčtovat ručně.

• Pokud nemáte pro pohyb prodeje za hotové (příkladem Hodnota "51") nastavenou specifikaci 3, pořiďte ji přes tlačítko Přidej dle vzoru na obrázku níže.

PŘEDKONTACE ZAKLÍČOVÁNÍ

• Kombinace klíčů se přebírá z položek pořízených na prodejkách (účtenkách) v Řízení zásob.
• Kombinace klíčů se ukládá do předkontace, dle které následně probíhá zaúčtování v aplikaci *1011 - Zúčtování.