Saldokonto faktur po splatnosti

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul | Finanční modul | Výstupy a kontroly dat účetnictví

Pro zobrazení dokladů salda po splatnosti se využívá sestava IQ - saldokonto. Pro kontrolu je možné stáhnout šablonu z internetu podle návodu +482 - Import šablon do WinFASu.

V sestavě je lze sledovat dny po splatnosti po jednotlivých intervalech (např. doklady po splatnosti do 30 dní, do 60 dní, atd.).

Postup

• Provádí se v sestavě IQ - Saldokonto
• Vyberte a nastavte si sestavu dle svého uvážení
• Na záložce Start je zadejte filtry pro omezení salda:
  • Typ knihy: pohledávky/závazky/všechny
  • Účet od a Účet do: omezí saldo na doklady s odpovídajícími účty (je možné zadat např. synteticku "321")
  • Ev.období DO: omezí za zadané období, neomezujte datumem OD
  • Úhrady do, úroky k: omezí úhrady dokladu k zadanému datu, datum úhrady musí odpovídat ev. období DO
  • Dny pro intervaly splatnosti: rozdělí doklady podle počtu dní splatnosti

• Pokud nevyužíváte přednastavenou šablonu, nezapomeňte nastavit následující údaje na záložce Strana 2:
• Datum do - ovlivňuje nabízené předpisy podle zadaného datumu
  • Nastavte, že sledované datum do je Ev. období
  • Datum je propojen s datem OD na záložce START
• Úhrady do, úroky k - budou brány pouze úhrady k tomuto datu, v opačném přípdě se zohledňují veškeré úhrady a do aktuálního dne
  • Datum je propojen s datem úhrady na záložce START
• Dny pro intervaly splatnosti - rozdělí doklady podle počtu dní splatnosti
  • Intervaly po splatnosti se zadávají kladnými čísly oddělenými čárkami (např. 0,30,60)
  • Intervaly před splatností se zadávají zápornými čísly oddělenými čárkami (např. -60,-30,0)
  • Datum je propojen s datem úhrady na záložce START
• Dny K dnešku/zadanému datu
  • Načítá počet dní mezi splatností dokladu a datumem uvedeným ve filtru datum úhrady DO 
  • Pokud není datum úhrady DO vyplněn, počítá se počet dní k dnešnímu dni

• Příklad zobrazení intervalů a dnů po splatnosti v tiskové sestavě
  • Intervaly před splatností - s mínusem před číslem.
  • Intervaly po splatnosti - bez mínusu před číslem.
  • Intervaly po splatnosti s více dny po splatnosti než je poslední zadaný - načítají se jako "více"