Článek: 3242 | Naposledy změněno: 08.12.2022

Prvotní převod účetnictví a faktur do nového roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


  

Před zahájením převodu musíte mít založenou firmu nového roku viz. návod +747 (kroky I. , II. , III.). Součástí kroku III. je také prvotní převod účetnictví a faktur viz. postup níže. 

Prvotní převod účetnictví a faktur

  • Musíte stát ve firmě nového roku.
  • Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku.
  • Vyberte režim A - Prvotní naplnění nové firmy.
  • Vlevo vyberte firmu "starého roku", v pravo musí být vybraná firma "nového roku".
  • Pro převod účetnictví zaškrtněte převod UK - Účetní knihy.
  • Pro převod faktur zaškrtněte převod FA - Fakturace.
  • Stiskněte tlačítko Proveď.


  • Pokud vyskočí KUK Účetní osnovy (nedohledaný účet), zavřete ho tlačítkem Storno.
  • Otevře se okno s parametry prvotního převodu účetnictví. Příklad nastavení parametrů převodu je na obrázku níže.


 

Případné chyby v nastavení účtů a způsob jejich řešení naleznete na konci návodu. 

Parametry převodu účetnictví

  • Zaškrtávací políčko Generovat sestavy zaktivní načítání kontrolních sestav jednotlivých částí převodu účetnictví.
  • Účetní knihy (doklady): Nelze provést pouze část převodu účetních knih, provádí se všechny.
    • Počáteční stavy salda (odečtení v HK):
      • Promažou se uhrazené doklady a v databázi zůstanou pouze neuhrazené doklady (až na výjimky).
      • Na neuhrazené doklady se načtou počáteční stavy salda (PSS).
    • Počáteční stavy peněžních knih:
      • Nastaví se počáteční stavy peněžních knih (pokladní knihy, bankovní knihy) do aplikace *1016 - Zůstatky a obraty.
    • Počáteční stavy DPH z plateb
      • Na daňové doklady z plateb se načtou počáteční stavy.
    • DPH (syntetický účet): 343
  • Stavy minulého roku:
    • Převod stavů minulého roku pro účetní výkazy.
  • Hlavní kniha:
    • Převod počátečních stavů jednotlivých účtů účetní osnovy.
    • Klíčování rozvahových účtů:
      • Pokud klíčujete rozvahové účty, vyberte variantu všechny účty s povinným klíčováním.
      • Pokud klíčujete pouze výsledkové účty, zvolte variantu v rámci převodu kalkulací.
    • Účty pro příspěvkové organizace:
      • Účet počátečního stavu: 961000
      • Účet výsledku hospodaření: 931000
      • Ostatní účty jsou stejné jako na obrázku níže.
  • Přifúzované doklady:
    • Speciální převod používaný při fůzování dokladů.
  • Kalkulace: Není povinné převádět v rámci prvotních převodů.
    • Jedná se o PS nedokončené výroby, PS zakázek a jiné.
    • Do podmnožiny klíčů / zakázek vyberte tu podmnožinu, kterou chcete převést do nového roku.
  • Zásoby (po spojováku): Nejsou předmětem prvotních převodů účetnictví.
  • Parametry převodu potvrďte tlačítkem OK.
  • Spustí se vlastní převod účetnictví.
  • Pokud máte aktivní generování sestav, tak se po dokončení jednotlivých částí převodů načte sestava s výsledkem převodu.
    • Sestavy zobrazující rozdíly mezi doklady a účetnictvím při prvním převodu nekontrolujte! V okamžiku generování sestav dokladů ještě nejsou převedené počáteční stavy účetnictví.
  • Zobrazí se okno Dotaz: Při porovnání dat mezi firmami v rámci provádění převodu do nového roku byly nalezeny změny,
    které je nutné pro dokončení převedu uložit.
    • Tlačítkem Storno opustíte převod s výsledkem 'Storno'.
    • Tlačítkem Zobrazit je možné zobrazit změny v rámci převodu účetnictví.
  • Tlačítkem Uložit dokončíte převod účetnictví.


  • Pro prvotní převod modulu Fakturace vyběhne dotaz na přenos nevyfakturovaných dodávek.
    • Přenos nedoporučujeme - dodávka by se měla vyfakturovat v tom roce, kdy vznikla.
  • Stiskněte tlačítko Ne.


  • Po provedení převodu musí být ve sloupci 'Výsledek' zapsané 'OK'.

Případné chyby v rámci převodu a jejich řešení

Hláška: Účet není uzávěrkový - počáteční stav!
Řešení: Účet, na kterém se zastavil kurzor, nemá nastavenou uzávěrku účtu jako "počáteční stav". V účtové osnově (*8010) u účtu nastavte uzávěrku účtu na "počáteční stav". Příklad úpravy účtu je popsán níže.
   
Hláška: Účet nesmí být uzávěrkový!
Řešení: Účet, na kterém se zastavil kurzor, NESMÍ mít nastavenou uzávěrku účtu jako "počáteční stav". V účtové osnově (*8010) u účtu nastavte uzávěrku účtu na "není". Příklad úpravy účtu je popsán níže.
   
Hláška: Účet není finanční!
Řešení: Účet, na kterém se zastavil kurzor, nemá nastavený okruh účtu jako "finanční". V účtové osnově (*8010) u účtu nastavte okruh na "finanční". Příklad úpravy účtu je popsán níže.
   
Hláška: Účet není podrozvahový!
Řešení: Účet na kterém se zastavil kurzor, nemá nastavený okruh účtu jako "podrozvahový". V účtové osnově (*8010) u účtu nastavte okruh na "podrozvahový". Příklad úpravy účtu je popsán níže.
   

 

Příklad úpravy účtu v rámci převodů

  • Pokud je v parametrech převodu zadaný účet s nesprávným nastavením, program Vás na to upozorní hláškou v okamžiku potvrzení parametrů převodu.
  • V okamžiku zjištění nesprávného nastavení se kurzor přesune do pole daného účtu (tj. pole se podbarvý zeleně).
  • Otevřete KUK Účetní osnovy vedle vyznačeného účtu (ikonou modré složky, popř. stiskem klávesy F7).
  • V KUKu Účetní osnovy je označený účet, který je potřeba upravit.
  • Stiskněte tlačítko Uprav.
  • Vybraný účet se načte do režimu úprav.
  • Na záložce Obecné upravte nastavení dle hlášky:
    • Okruh : finanční / podrozvahový
    • Uzáv. účet. : počáteční stav / není
  • Uložte úpravu tlačítkem OK.
  • KUK Účetní osnovy zavřete.
  • Znovu potvrďte parametry tlačítkem OK a pokračujete v převodu.
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    08.12.2022    | Článek:    3242    |     www.WinFAS.cz