Zásoby - Párování příjemek na účetní doklady

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Párování dokladů zásoby - závazky

Párování zásobových dokladů (příjemek) na závazky (přijaté faktury) je nejčastější způsob kontroly účtů 131 x 132 a 111 x 112.

Postupy pořízení

Před samotným pořizování je nutné splnit podmínky nastavení pro párování příjemek na účetní doklady - viz návod +3402.

Textový řetězec

• uživatel může do pole pro zadání párovacího symbolu napsat libovolný text (např. vlastní číslo objednávky, dodavatelské číslo  faktury a pod.)
• zadaný údaj se zobrazí v IQ Deník RZ i Prohlížení dokladů, lze za něj zde filtrovat.

Závazky

• uživatel může napárovat příjemku na existující účetní doklad (např. přijatou fakturu) při zadání čísla ÚD(nebo jeho části) je aktivován KUK na nenapárované závazky
• pokud je v šabloně nejdříve zadán klient, zobrazí se v KUKu pouze jeho závazky.
• KUK na závazky lze spustit:
  • z údaje Párovací modulový symbol

• • pomocí tlačítka Par.Syml. volba Přidej

•  v okně pro párování na účetní doklad se automaticky načte částka dokladu, v údají Částka pro spárování můžeme upravit částku, kterou budeme pořizovanou příjemkou párovat. Na jeden závazek je možné napárovat více zásobových dokladů (příjemek).

• v případě, že např. omylem zadáte částku pro spárování vyšší, než je částka závazku, WinFAS upozorní kontrolní hláškou - pokud je úmysl, můžete pokračovat dál, jinak opravte

Úprava již napárované příjemky

• Při úpravě příjemky, která je již spárovaná/částečně spárovaná, je v okně "Párování dokladu s účetnictvím" částka pro spárování rovna částce zásobové příjemky.
• V případě, že potřebujete do údaje "Částka pro spárování" přenést výši částky účetního dokladu, je možné využít symbol šipky. Vyvarujete se tak případným překlepům v přepisu:

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"