Rešení párování duplicitních plateb

Níže uvedený postup řeší případy, kdy Vám opakovaně přijde platba stejné faktury. Pokud se s odběratelem nedomluvíte na použití peněz k úhradě jiné faktury, můžete provést jejich vrácení níže popsaným způsobem. Stejný postup je použitelný i v případě, kdy omylem dvakrát zaplatíte závazek (funguje pouze pro banku, v reálu by se u závazku nemělo stát, protože WinFAS hlídá přeplacení dokladů).

A) Duplicitní platba dojde na samostatném bankovním výpisu

• Řešení přeplatku:
  
• V aplikaci *1004 si otevřete si výpis s přeplatkem.
  
• Ve spodní části okna Zpracování bankovních výpisů se dole přepněte na záložku Ostatní.
• Zde změňte Režim zpracování na Přeplatek dokladu.
• Přepněte se zpět na záložku Položka.
• Nyní napárujte přeplatek běžným způsobem na původní fakturu.
• Výpis uložte.
• Pohledávku přeplatíte (stane se z ní dobropis) a nabídne se k zaplacení (viz níže).

B) Obě platby se objeví na stejném bankovním výpisu

• V aplikaci *1004 si otevřete výpis s duplicitní platbou.

• První úhradu napárujte běžným způsobem.
• Řešení druhé (duplicitní) úhrady je shodné s postupem A (uvedený výše)

Vrácení peněz

• Aby bylo pohledávku možné zaplatit, musíte nejdříve doplnit datum povolení platby.
• Spusťte aplikaci *1027 Povolení platby, vyberte šablonu a stiskněte tlačítko Spusť.
• V okně parametrů vyberte doklad (od-do), ke kterému chcete přidat datum povolení platby.
• Výběr potvrďte tlačítkem OK.
• Nyní se Vám otevře editační okno. Zde doplňte datum povolení platby, případně změňte i způsob platby a uložte.
• Nyní se Vám již doklad bude nabízet k zaplacení.
• Platbu proveďte běžným způsobem.