Automatické párování ve výpisu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Předpisy a úhrady

• Následující řádky popisují chování programu a jsou určeny pro ty, kteří chtějí vědět detaily o vnitřním fungování programu nebo si sami pomoci, pokud program automaticky nespáruje některé položky.
• Podmínky párování se řídí nastavením na šabloně pořízení bankovního výpisu.
• Pro běžnou práci tyto vědomosti nejsou nutné.

Podmínky párování - kreditní strana

1. Částka
• Částky se rovnají.
• Částka výpisu je menší než částka dokladu (částečná úhrada).
2. Číslo bankovního účtu
• Pokud je v šabloně nastaven požadavek "Shoda bankovních účtů" = 1, musí se rovnat bankovní účty předpisu a úhrady (v opačném případě bankovní účet sedět nemusí).
• U dobropisů se musejí bankovní účty rovnat a to bez ohledu na nastavení v šabloně.
• Bankovní účty se musejí shodovat i u plateb, kde nesedí variabilní symboly (viz níže).
3. Variabilní symbol
• Platí vždy:
• Variabilní symbol je vyplněný a delší než 3 znaky.
• Nastavení "Shoda variabilních symbolů" v šabloně = 1
• Variabilní symboly musejí shodovat. V takovém případě se nemusejí rovnat bankovní účty (pokud je v šabloně vypnuto (viz výše).
• Nastavení "Shoda variabilních symbolů" v šabloně = 0 (tj. nemusí se shodovat)
• Je povolena podmínka částečných VS. V takovém případěje je jeden VS celý obsažen ve druhém a současně se shodují bankovní účty.
• Posledních 5 znaků mají oba VS společné, shodují se bankovní účty a částky (nejde o částečnou úhradu).

Podmínky párování - debetní strana

• Příkaz vytvořen ve WinFASu
• Musí být shoda údajů z příkazu s údaji z výpisu.
• Příkaz vytvořen mimo WinFAS
• Musí být shoda částky, bankovního účtu a variabilního symbolu.
• Datum příkazu <= datum výpisu.
• Nastavení "Omezit knihou příkazů" v šabloně
  
  • Zabrání chybnému napárování pokud existuje více nezpracovaným příkazů s duplicitními úhradami (např. měsíčně se opakují platby na stejnou částku a se stejným VS).
  • Při automatickém párování program otevře okno výběru nezpracovaných příkazů. Uživatel vybere, který z příkazů chce zpracovat.

• Nastavení "Zrušit shodu variabilních symbolů" v šabloně = 1
  • Variabilní symboly se nemusí shodovat.
  • Doporučeno použít pouze u plateb do zahraničních bank, které neuvádějí ve výpisu hodnotu variabilního symbolu.
  • V případě, že je parametr aktivní, nelze párování omezit knihou příkazů.
• Nastavení "Zrušit shodu bankovních účtů" v šabloně = 1
  • Bankovní účty se nemusí shodovat.
  • Doporučeno použít pouze u zahraničních bank, které ve výpisu neuvádějí číselný kod účtu.
  • V případě, že je parametr aktivní, nelze párování omezit knihou příkazů.
• Nastavení "Kontrola shody klientů" v šabloně = 1
  • Aktivní kontrola názvu bankovního účtu klienta - musí být shoda.
  • Doporučeno použít pouze u plateb do zahraničních bank, které neuvádějí ve výpisu hodnotu BU ani VS.
  • Do názvu účtu u klienta (c0036nazuc) je nutné předem doplnit název položky uvedený na výpisu.
  • V případě, že je parametr aktivní, nelze párování omezit knihou příkazů.

Kdy se doklady nespárují

• Nebyla dosažena shoda mezi dokladem a úhradou dle nastavených parametrů (viz výše).
• Je duplicita dokladů nebo úhrad (např. více dokladů nebo položek výpisu má stejný VS a částku).