Zásoby - Párování příjemek na závazky - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Párování dokladů zásoby - závazky

Podmínkou pro správné fungování (např. nabízení účetních dokladů k napárování) je splnění následujících nastavení.

Nastavení šablony pořízení příjemky

• na dokladové šabloně pro pořízení příjmu - záložka Ostatní je třeba zvolit:
  • Textový údaj - uživatel může doplnit jakýkoliv textový řetězec, ale pouze pro svoje využití dle vnitřní logiky firmy
  • Závazky - výběr z existujících účetních dokladů - tato varianta je jediná, která skutečně zapíše vnitřně vazbu mezi příjemkou a účetním dokladem
  • Nepárovat - párování nebude vůbec probíhat.

Pokud máte nastavené párování na "závazky", je třeba stran účta:

1) Povolit na účetních knihách párování pouze pro ty, jejichž doklady se mají nabízet:

• toto nastavíte v *8077 Číselníku účetních knih, kde je třeba u knihy zatrhnout parametr "Povolit párování knihy"

2) Nastavit na pořizovacích účtech zásob saldokontní modul "saldo zásoby"

• nastavíte v *8010 Číselník účtová osnova, kde je třeba na pořizovacích účtech mít následující nastavení:

3) Při pořizování účetních dokladů plnit údaj "Párovací symbol dokladu" - lze nastavit přímo v šabloně, aby se plnil automaticky:

4) V případě vedlejších účetních dokladů (*1019) je nutné mít nastaven směr "vstup" - tzn. nemít zatržen následující status:

5) Současně je možné parametrizovat KUK na doklady k příjemkám - omezení dle podmnožiny knih, konkrétní knihy nebo klienta:

• jednorázově - přes tlačítko Parametry

• uložit nastavení na šabloně Párování dokladu s účetnictvím - na záložce KUKy

Zpět na rozcestník "Párování dokladů zásob na závazky"