Párování záloh na základě parametrů shody

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Finanční modul

Na šabloně použití záloh, na záložce KUKy je možné nastavit parametry shody pro párování faktury se zálohou. Na základě zadaných parametrů se nabídnou k použití pouze zálohy se shodnými údaji na zálohách a na faktuře. Vybrané podmínky shody se sčítají.

Párování záloh na základě parametrů shody je možné využít pro přímé párování záloh ve fakturaci (aplikace *210-Fakturace), pro párování záloh při pořízení závazků (aplikace *1001-Závazky) nebo pro párování záloh při pořízení pohledávek (aplikace *1002-Pohledávky).

Postup nastavení šablony pořízení

• Spusťte aplikaci *1001-Závazky
• Pravým tlačítkem myši klikněte na šablonu Použití zálohy -> zvolte možnost Šablona

• Otevře se Správa šablon
• Označte šablonu použití záloh a stiskněte tlačítko Uprav, popř. přes tlačítko Nová vytvořte novou šablonu

• V šabloně pořízení přejděte na záložku KUKy
• V parametrech pro KUK Použití záloh nastavte podmínky shody dle potřeby - zadané podmínky shody se sčítají
  • Defaultně se zálohy párují dle IČ klienta
  • Popis parametrů shody je podrobněji popsán níže
• Tlačítkem OK uložte změnu na šabloně

Parametry shody párování faktury se zálohou:

• Shoda klientů
  • vypnuto
    • Při párování se klient nebere v potaz
  • IČ
    • Shoda dle IČ klienta
    • Pokud se nedohledá pobočka klienta, porovnává se IČ
    • Výjimka u B2C klientů -> vždy shoda dle pobočky
  • poboček
    • Shoda dle poboček klienta [pk_c0031] 

• Shoda párovacích symbolů
  • Shoda párovacích symbolů dokladu [n0011parsy]
  • Fakturace: v okně pořízení faktury přibylo na záložce Účto
  • Finanční modul: zadává se na poddokladu na záložce Více 

• Shoda variabilních symbolů 

• Shoda čísla zakázky
  • Fakturace: číslo zakázky se porovnává na dodávce [n0211] zálohy a vyúčtování
  • Finanční modul: číslo zakázky se porovnává v předkontaci zálohy a vyúčtování
  • Varianty shody zakázky:
    • Zakázka na vyúčtovací nebo zálohové faktuře vůbec není -> věta se v KUKu nezobrazí
    • Zakázka na vyúčtovací nebo zálohové faktuře je více jak jedna -> věta se v KUKu zobrazí (kritérium shody se pro tuto větu vypne)

Shoda podmínek pro pro přímé párování záloh ve Fakturaci

• Nastavení přímého párování záloh v modulu Fakturace je popsáno v návodu +1496. Pro nastavení je nutné mít připravenou šablonu použití záloh viz. Postup nastavení šablony pořízení výše.
• Postup přímého použití záloh na fakturu (při zaknihování) je popsán v návodu +2325.
• Po zaknihování faktury se na základě nastavených podmínek shody nabídnou zálohy k použití.
• Sloupce s porovnávanými údaji jsou vyznačené tučným zeleným písmem.

Shoda podmínek pro párování záloh ve Finančním modulu

• Párování záloh na základě podmínek shody je možné nastavit i pro závazky v aplikaci *1001-Závazky popř. pohledávky zapsané přes aplikaci *1002-Pohledávky.
• Parametry shody uložené v šabloně použití záloh filtrují nabízené zálohy.
• Parametry omezující výběr záloh je možné v parametrickém KUKu "Doklady pro nepeněžní úhradu" zobrazit přes tlačítko Parametry, případně lze jednorázově parametry shody upravit.