Rozpad úhrady při zpracování bankovních výpisů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul 

Rozpad úhrady slouží pro napárování více dokladů/položek pod jednu položku výpisu.

Při zpracování bankovního výpisu v aplikaci *1004 - Zpracování bank. výpisů označíte položku výpisu, stisknete šipku vedle tlačítka Párování a zvolíte možnost Rozpad úhrady.

Jsou dvě možnosti pro zpracování položek v rozpadu úhrady - dávkou nebo ručně, viz popis níže.

1. Výběr dokladů dávkou:

• Pro správné fungování je potřeba nastavit šablonu pořízení výpisu v aplikaci *1004 - Zpracování bankovního výpisu.
  Na záložce "Ostatní“ nastavíte parametry hromadného rozpadu (viz obrázek):
  • přebírání klienta,
  • způsob úhrady pro zfiltrování dokladů,
  • období.

    Poznámka: způsob úhrady "bez určení“ zobrazí všechny doklady bez omezení typu úhrady.

• V okně rozpadu úhrady stisknete šipku vedle tlačítka Importy a zvolte možnost Hromadně z faktur.

• Zobrazí se okénko s parametry - ty se předvyplní podle nastavení šablony (viz bod 1).
• Parametry můžete libovolně upravovat. Poté potvrdíte tlačítkem OK.

• Objeví se Vám seznam neuhrazených dokladů dle zvolených parametrů.
• Vyberete doklady do rozpadu. V dolní části okna vidíte celkovou sumu za vybrané doklady. 

•  Výběr dokladů potvrďte tlačítkem "OK“ a doklady se načtou do pořízení rozpadu.

•  Součet všech rozpadlých položek musí odpovídat celkové výši položky (před rozpadem).
  • Rozdíl může v některých případech tvořit např. poplatek z platby kartou, pro poplatky je nutné ručně přidat vlastní řádek a zpracovat ho bez vazby na doklad.
• Okno rozpadu uložte tlačítkem OK.
• Tím se vrátíte do hlavního okna zpracování bank. výpisu, kde můžete pokračovat ve zpracování další položky, případně uložíte zpracovaný výpis tlačítkem OK.

2. Ruční výběr dokladů:

• Přes tlačítko "Přidej" přidáváte položky.
• Položky můžete párovat na doklad či klienta.
• Můžete u nich libovolně měnit částky úhrady, přidávat je nebo mazat.
• Po dokončení úprav musí být částka rozpadané položky výpisu rovna součtu jednotlivých položek rozpadu.
• Jednotlivé položky rozpadu je možné okamžitě účtovat přes tlačítko Účtování. Nebo zaúčtování provést po uložení výpisu v aplikaci *1011 Zúčtování.
• Poté můžete potvrdit stiskem tlačítka "OK“ a zpracovávat další položky výpisu.