Rozpad úhrady při zpracování bankovních výpisů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul 

• Rozpad úhrady slouží pro napárování více dokladů/položek pod jednu položku výpisu.
• Při zpracování bankovního výpisu v aplikaci *1004 označíte položku, stisknete černou šipku vedle tlačítka párování a zvolíte možnost “Rozpad úhrady“.

• Jsou 2 možnosti pro výběr položek rozpadu úhrady, a to dávkou či ručně.

Výběr dokladů dávkou:

• Pro správné fungování je třeba nastavit šablonu v aplikaci *1004 - Zpracování bankovního výpisu.
  Na záložce "Ostatní“ nastavíte defaultní parametry hromadného rozpadu:
  • přebírání klienta,
  • způsob úhrady pro zfiltrování dokladů,
  • období.

    Poznámka: způsob úhrady "bez určení“ zobrazí všechny doklady bez omezení typu úhrady.

• V okně rozpadu úhrady stisknete černou šipku vedle tlačítka "Importy“ a zvolte možnost "Hromadně z faktur“.

• Zobrazí se okénko s parametry, které budou předvyplněné dle nastavení šablony (viz bod 1).
• Můžete ho libovolně upravit. Poté potvrdíte tlačítkem "OK“.

• Objeví se Vám seznam neuhrazených dokladů dle zvolených parametrů.
• Vyberete doklady do rozpadu.
• V dolní části okna vidíte celkovou sumu za doklady. 

•  Po vybrání dokladů potvrdíte stisknutím "OK“ a doklady se načtou do pořízení rozpadu.

• Dále postupujete stejně jako při ručním pořízení položek rozpadu. 

Ruční výběr dokladů:

• Přes tlačítko "Přidej" přidáváte položky.
• Položky můžete párovat na doklad či klienta.
• Můžete u nich libovolně měnit částky úhrady, přidávat je či mazat.
• Po dokončení úprav musí být částka rozpadané položky výpisu rovna součtu jednotlivých položek rozpadu.

• Poté můžete potvrdit stiskem tlačítka "OK“ a zpracovávat další položky výpisu.

• Zaúčtování úhrady přímo z formuláře rozpadu dokladu je stejné jako u položek bankovního výpisu.
• V aplikaci *1011 Zúčtování je možné doklad zaúčtovat jednotlivě nebo dávkou za celý doklad výpisu.