Konsolidace

Princip konsolidace ve WinFASu

WinFAS tvoří pouze podklady k vyhotovení konsolidované účetní závěrky.

Základní předpoklad

V holdingové skupině je nutné provést kontrolu vlastního salda na účetnictví a odstranit chyby v pohledávkách a závazcích.

Kontrolu provádějte v sestavě IQ účto x saldo

V případě, že saldo je v pořádku (souhlasí na účetnictví), je možné využívat následující IQ - doklady v konsolidaci. V opačném případě může toto IQ VYKAZOVAT CHYBNÉ ÚDAJE.

Kontrola dokladů v konsolidaci

Kontrolu provádějte v sestavě IQ - doklady v konsolidaci ( Holding -> Účetní konsolidace -> IQ doklady v konsolidaci)

Pro kontrolu slouží šablona K02 - Firmy_Nedohledané doklady

Po stisknutí tlačítka Sestava se zobrazí následující parametrické okno, které potvrdíme kliknutím na tlačítko OK.

Dále následuje informativní okénko. Toto také potvrdíme kliknutím na tlačítko OK.

Zobrazená kontrolní sestava

Tato sestava nám zobrazí pouze nespárované pohledávky a závazky ve skupině holdingu.

(V levé části sestavy lze vidět nespárované doklady zobrazované firmy (naší firmy). V pravé části jsou nespárované doklady protistrany ve skupině. Orientujeme se dle kódu firmy na začátku řádku.)

Pokud se sestava zobrazí prázdná - vše v pořádku.

V opačném případě je nutné dohledat a s protistranou vykomunikovat proč nedošlo ke spárování dokladů.

Nejčastější příčiny nespárování dokladů ve skupině

1) Na závazkové straně není doplněn variabilní symbol. (Řešení - doplnění VS u závazku.)

2) Protistrana nezapsala doklad.

Po odstranění chyby spárování dokladu - je nutná aktualizace. Aktualizaci provádí pouze centrála!!!  Po-té se doklad v sestavě K02 nezobrazí.