Článek: 2154 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Kontroly po převedení dat do účta (spojováku)

  • Poté, co jsme pomocí spojováku převedli data do účetnictví, je vhodné provést ještě následné kontroly, zda je vše v pořádku

1) Kontrola převedení dat do účta

  • Ke kontrole, zda vše, co bylo oceněno, se dostalo do účta, použijeme opět šablonu
  • Po stisknutí tlačítka Data musí být ve sloupci NeKnihováno nula


  • Pokud není nula, tak potom v další kontrole (nezaúčtovaných dokladů) zjistíme, kterých dokladů  a položek se to týká

2) Kontrola nezaúčtovaných dokladů

  • Ke kontrole použijem šablonu z IQ_Deník RZ 
    .
  • Ta sestava zobrazí nezaúčtované doklady, které se do účta nedostaly z těchto dvou důvodů
    • Položky se nemají účtovat, jsou neúčetní
      • Ke kontrole  dále můžeme použít sestavu  
        z IQ Stav skladu, která zobrazí co je zaúčtováno, co se neúčtuje a celkový součet


  • CenaCelkem=Cena_K+N => fyzický stav skladu
  • Knihováno => to, co jde spojovákem do účta
  • Neúčtuje se => to, co se neúčtuje

 

Zobrazení zaúčtování dokladů

  • K zobrazení zaúčtovaných dokladů použijeme sestavu z IQ_Deník RZ  


3) Kontrola stavu skladů na účtech

  • K zobrazení využijeme sestavu z IQ_Stav skladu 
    • Stav na této šabloně by se měl rovnat stavu šablony Z00
    • Pokud tomu tak není, tak je třeba pomocí šablony Z13 zjistit, zda se opravdu mají všechny položky účtovat či ne (viz bod 3.2.)
    • Pokud se mají všechny položky účtovat a přitom stav na Z00<>Z12 je třeba znovu zopakovat kontrolu nulových položek s penězi.
    • Dále můžeme použít k hledání chyby šablony v IQ_SS_Z15 a Z16

4) Kontrola účtů 395

  • Ke kontrole použijeme šablonu z IQ_Deník RZ 


  • Skladová cena musí být =0

5) Kontrola párování

  • Ke kontrole využijeme pevnou kontrolní sestavu 


  • Ke kontrole lze použít také aplikaci *8738 Oprava párovacích symbolů, kde  z menu vybereme „Rozdíl“


Zpět na rozcestník "Převod zásob do účetnictví v kostce"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2154    |     www.WinFAS.cz