Ruční pořízení starých faktur

1) Přepněte se do databáze nového roku

2) Pořízení nebo převod se provádí pomocí šablon „98 – Starý rok dopořízení“ v aplikacích:

2.1.)  Aplikace *1001 – Závazky

• Doklady číslujte vždy „rok–staré číslo dokladu“ (např. 2011–12345678). Toto číslování je důležité kvůli přehlednosti saldokonta.
• Kniha Z00 – Závazky (nezaplacené, částečně zaplacené) – samostatná kniha pro všechny staré faktury
• Kniha Z19 – Zálohy došlé (nezaplacené, zaplacené nepoužité) – společná kniha i pro nové zálohy

2.2.) Aplikace *1002 – Pohledávky (nelze provádět v modulu Fakturace!)

• Doklady číslujte vždy „rok–staré číslo dokladu“ (např. 2011–12345678). Toto číslování je důležité kvůli přehlednosti saldokonta.
• Kniha P00 – Pohledávky (nezaplacené, částečně zaplacené)
• Kniha P29 – Zálohy vystavené (nezaplacené, zaplacené nepoužité)

3) Částečné úhrady faktur se provádí:

3.1.) Ihned při importu

• Ve chvíli kdy se doklady načtou pro úpravy do aplikace závazky / pohledávky
• V pravé části okna nahoře je tlačítko Úhrady
  
  
  
  
•  V okně úhrad potvrďte entrem číslo dokladu, doplňte datumy a částku. Uložte.
  
  

3.2.) Dodatečně (importy byly dokončeny již dříve)

• Spusťte aplikaci *1001 Závazky nebo *1002 Pohledávky (podle toho, co chcete platit)
• Vyberte šablonu 99 - Starý rok opravy
• Stiskněte tlačítko Uprav
• Vyberte knihu (Z00 nebo P00) a doklad, který chcete hradit
• Další postup je identický s krokem 3.1. (výše)

4) Doklady lze pořizovat průběžně = nemusíte čekat na uzavření saldokonta.

5)  Termín navedení faktur je dán tím, že musíte mít staré faktury ve WinFASu k dispozici pro:

5.1.)  Vyhotovení příkazů (z důvodu hlídání plateb by jste měli od 1.1. dělat příkazy již z WinFASu)

5.2.)  Zpracování bankovních výpisů, pokladny, zápočtů (spárování na faktury)

6)  Speciality:

6.1.) DPH u starých faktur se uvádí pouze v případě, že požadujete navíc hodnoty saldokonta bez DPH.

6.2.)  DPH daňových dokladů z plateb je uvedeno jen v hodnotě počátečního stavu účtů. DPH je odečteno v tabulce DPH až při pořízení finální (vyúčtovací) faktury.

6.3.) Faktury v cizích měnách se pořizují ručně. Nutné mít naplněny *8057 kurzovní lístek s denním kurzem posledního dne starého roku.

6.4.) Mzdové závazky (prosincové výplaty)

• Bankovní příkazy se provedou ve starém SW.
• Prosincové mzdové platby na bankovním výpise v novém roce – označí se pouze jako zpracované, nehradí žádnou fakturu (stejný postup jako např. u bankovních poplatků).
• Prosincové výplaty mezd pokladnou – pouze výdej, nehradí žádnou fakturu.

6.5.) Staré faktury ani jejich částečné úhrady ručně neúčtujete! Závazný je vždy počáteční stav saldokontech účtů převedený v hlavní knize. Všechny doklady jsou zaúčtovány v jednom „balíku“.

•  Dobrovolná možnost (nepovinné): Faktury lze kdykoliv nechat rozúčtovat na jednotlivé faktury. To se provádí v aplikaci *9807 a to i opakovaně.
• Musíte stát ve firmě roku 2011
• Spusťte aplikaci *9807
• Vyberte režim B
• Vlevo vyberte databázi roku 2010
• Stiskněte tlačítko Speciální
• Zaškrtněte Počáteční stavy salda. Zaúčtování proběhne dle účtu uvedeného na hlavičce každé faktury (vybíraný při jejich zápisu):
• Závazky     701…/321…
• Pohledávky     311…/ 701…

7) Opravy starých faktur:

7.1.)  Běžné opravy

• Faktur v aplikacích *1001, *1002
• Úhrad *1006

7.2.) Pokud je navedena stará faktura, která již do WinFASu nepatří (došlo např. ve starém roce k jejímu odepsání, zápočtu, či jiné úhradě), v aplikaci *1018 ji vymažte tlačítkem !STORNO!. Toto je potřeba provádět ihned při zjištění, aby jste předešli dvojím úhradám.

7.3.) Došlo-li následně k částečné úhradě ve starém roce – oprava v *1006 Rozdíly úhrad.

8)  Kontrolní sestavy:

8.1.) IQ saldokonto – neuhrazené závazky či pohledávky – uvést k datu 31.12.rr včetně data úhrady k 31.12.RR. Tyto přehledy musí souhlasit po převedení veškerých faktur na hlavní knihu.