Ruční pořízení starých faktur
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | EET
Postup:
1) Přepněte se do databáze nového roku
2) Pořízení nebo převod se provádí pomocí šablon „98 - Starý rok dopořízení“ v aplikacích:
2.1) Aplikace *1001 - Závazky
- Doklady číslujte vždy „rok-staré číslo dokladu“ (např. 2025–12345678). Toto číslování je důležité kvůli přehlednosti saldokonta.
- Kniha Z00 - Závazky (nezaplacené, částečně zaplacené) - samostatná kniha pro všechny staré faktury
- Kniha Z19 - Zálohy došlé (nezaplacené, zaplacené nepoužité) - společná kniha i pro nové zálohy
2.2) Aplikace *1002 - Pohledávky (nelze provádět v modulu Fakturace!)
- Doklady číslujte vždy „rok-staré číslo dokladu“ (např. 2025–12345678). Toto číslování je důležité kvůli přehlednosti saldokonta.
- Kniha P00 - Pohledávky (nezaplacené, částečně zaplacené)
- Kniha P29 - Zálohy vystavené (nezaplacené, zaplacené nepoužité)
3) Úhrady (starého roku) faktur se provádí:
3.1) Ihned při pořízení dokladu
- Ve chvíli, kdy jsou doklady zapsané do aplikace závazky / pohledávky
- V pravé části okna nahoře je tlačítko Vypořádání -> Úhrada zálohou
- V okně starých úhrad potvrďte entrem číslo dokladu, doplňte datumy a částku. Uložte tlačítkem OK.
3.2) Dodatečně (pořízení dokladu už bylo dříve uloženo)
- Spusťte aplikaci *1001 Závazky nebo *1002 Pohledávky (podle toho, co chcete platit)
- Vyberte šablonu 99 - Starý rok opravy
- Stiskněte tlačítko Uprav
- Vyberte knihu (Z00 nebo P00, popř. pro zálohy Z19 nebo P29) a doklad, který chcete hradit
- Další postup je identický s bodem 3.1 (výše)
4) Doklady lze pořizovat průběžně. Termín navedení faktur je dán tím, že musíte mít staré faktury ve WinFASu k dispozici pro:
4.1) Vyhotovení příkazů (z důvodu hlídání plateb byste měli od 1.1. dělat příkazy již z WinFASu)
4.2) Zpracování bankovních výpisů, pokladny, zápočtů (spárování na faktury)
5) Speciality:
5.1) DPH u starých faktur se uvádí pouze v případě, že byl nárok DPH posunut do nového roku.
5.2) DPH daňových dokladů z plateb je uvedeno jen v hodnotě počátečního stavu účtů. DPH je odečteno v tabulce DPH až při pořízení finální (vyúčtovací) faktury.
5.3) Faktury v cizích měnách se pořizují ručně. Nutné mít naplněn číselník *8057 - Kurzovní lístek s denním kurzem posledního dne starého roku.
5.4) Mzdové závazky (prosincové výplaty)
- Bankovní příkazy se provedou ve starém SW.
- Prosincové mzdové platby na bankovním výpise v novém roce – označí se pouze jako zpracované, nehradí žádnou fakturu (stejný postup jako např. u bankovních poplatků).
- Prosincové výplaty mezd pokladnou – pouze výdej, nehradí žádnou fakturu.
5.5) Staré faktury ani jejich částečné úhrady ručně neúčtujete! Závazný je vždy počáteční stav saldokontních účtů převedený v hlavní knize. Všechny doklady jsou zaúčtovány v jednom „balíku“.
6) Opravy starých faktur:
6.1) Běžné opravy
- Zápisu dokladů - v aplikacích *1001 - Závazky, *1002 - Pohledávky
- Úhrad - v aplikaci *1006 - Rozdíly úhrad
6.2) Pokud je navedena stará faktura, která již do WinFASu nepatří (došlo např. ve starém roce k jejímu odepsání, zápočtu, či jiné úhradě), v aplikaci *1018 - Prohlížení knih ji vymažte tlačítkem !STORNO!. Toto je potřeba provádět ihned při zjištění, aby jste předešli dvojím úhradám.
6.3) Pokud došlo dodatečně k částečné úhradě ve starém roce - pořízení viz bod 3.2, oprava v *1006 - Rozdíly úhrad.
7) Kontrolní sestavy:
7.1) IQ saldokonto - neuhrazené závazky nebo pohledávky - uvést k datu 31.12.RR včetně data úhrady k 31.12.RR. Tyto přehledy musí souhlasit po převedení veškerých faktur na hlavní knihu (IQ - účetní data).