Pořízení či opravy hodnot hlavní knihy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul

Týká se pouze firem co přechází do WINFASu z jiných SW.

Pořízení či opravy počátečních stavů hlavní knihy

1. Aplikace *1019 Obecné doklady
2. Šablona - Počáteční stavy účta
3. Tlačítko Přidej
4. Šablona - Počáteční stavy hlavní kniha
5. Kniha: zápis do knihy PS - počáteční stavy
6. Účet na dokladu nezadávat
7. Číslo dokladu – pokud se nenačte automaticky, tak zadat ručně (např. 20xx-PS001)
8. Rozpis částky – nic nezadávat
9. Klient – 0 = Firemní věta
10. Evidenční období: 1.1. aktuálního roku
11. Datum zápisu – dnešní
12. Ostatní datumy – nemusíte vyplňovat
13. Položka název: např. oprava PS
14. Částka: 0 (nula) pokud oprava , jinak matematický (!) součet účtovaných částek
15. Tlačítko Účtování
16. Šablona – pokud se šablona nenačte automaticky, vyberte ucto - Všeobecný účetní doklad
17. Zkontrolujte si, že účetní období je rovno datumu evidenčního období z hlavičky dokladu, tj. 1.1. aktuálního roku
18. Dále příklad na opravu PS - přeúčtování z účtu 311000 na účet 378000 v částce 6789,- Kč
    1. MD: 311000 / DAL: 701000; částka -6789,- Kč (souvztažnost existuje – nemusíte pořizovat)
    2. MD: 378000 / DAL: 701000; částka +6789,- Kč
    3. Lze pokračovat dalším zaúčtováním MD / DAL přes tlačítko Přidej - přeúčtování bude mít znovu dva řádky (mínus a plus).
19. Tlačítko OK (uložit zaúčtování)
20. Tlačítko OK (uložit obecný doklad)

Pořízení či opravy hodnot hlavní knihy minulého roku

1. Aplikace *1019 Obecné doklady
2. Šablona - obecná
3. Tlačítko Přidej
4. Šablona - obecná
5. Kniha: zápis do knihy MINR - minulý rok
6. Účet nezadávat
7. Číslo dokladu – pokud se nenačte automaticky, tak zadat ručně (např. 20xx-MINR-001)
8. Rozpis částky – nic nezadávat
9. Klient – 0 = Firemní věta
10. Evidenční období: Poslední den měsíce minulého období - pokud chcete výkazy měsíční musíte zadat samostatně každý měsíc. Jinak stačí poslední den minulého roku.
11. Datum zápisu – dnešní
12. Ostatní datumy – nemusíte vyplňovat
13. Položka název: např. oprava zaúčtování minulého roku
14. Částka: 0 (nula)
15. Tlačítko Účtování
16. Šablona – obecná
17. Zkontrolujte si, že účetní období je rovno datumu evidenčního období z hlavičky dokladu, tj. minulý rok.
18. Dále příklad na přeúčtování z účtu 311000 na účet 378000 v částce 123456,- Kč
    1. MD: 311000 / DAL: 395999; -123456,- Kč  (souvztažnost existuje – nemusíte pořizovat)
    2. MD: 378000 / DAL: 395999; +123456,- Kč
    3. Lze pokračovat dalším zaúčtováním MD / DAL přes tlačítko Přidej - přeúčtování bude mít znovu dva řádky (mínus a plus).
19. Tlačítko OK (uložit zaúčtování)
20. Tlačítko OK (uložit obecný doklad)