Pořízení či opravy hodnot hlavní knihy
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul
Týká se pouze firem co přechází do WINFASu z jiných SW.
Pořízení či opravy počátečních stavů hlavní knihy
- Aplikace *1019 Obecné doklady
- Šablona - Počáteční stavy účta
- Tlačítko Přidej
- Šablona - Počáteční stavy hlavní kniha
- Kniha: zápis do knihy PS - počáteční stavy
- Účet na dokladu nezadávat
- Číslo dokladu – pokud se nenačte automaticky, tak zadat ručně (např. 20xx-PS001)
- Rozpis částky – nic nezadávat
- Klient – 0 = Firemní věta
- Evidenční období: 1.1. aktuálního roku
- Datum zápisu – dnešní
- Ostatní datumy – nemusíte vyplňovat
- Položka název: např. oprava PS
- Částka: 0 (nula) pokud oprava , jinak matematický (!) součet účtovaných částek
- Tlačítko Účtování
- Šablona – pokud se šablona nenačte automaticky, vyberte ucto - Všeobecný účetní doklad
- Zkontrolujte si, že účetní období je rovno datumu evidenčního období z hlavičky dokladu, tj. 1.1. aktuálního roku
- Dále příklad na opravu PS - přeúčtování z účtu 311000 na účet 378000 v částce 6789,- Kč
- MD: 311000 / DAL: 701000; částka -6789,- Kč (souvztažnost existuje – nemusíte pořizovat)
- MD: 378000 / DAL: 701000; částka +6789,- Kč
- Lze pokračovat dalším zaúčtováním MD / DAL přes tlačítko Přidej - přeúčtování bude mít znovu dva řádky (mínus a plus).
- Tlačítko OK (uložit zaúčtování)
- Tlačítko OK (uložit obecný doklad)
Pořízení či opravy hodnot hlavní knihy minulého roku
- Aplikace *1019 Obecné doklady
- Šablona - obecná
- Tlačítko Přidej
- Šablona - obecná
- Kniha: zápis do knihy MINR - minulý rok
- Účet nezadávat
- Číslo dokladu – pokud se nenačte automaticky, tak zadat ručně (např. 20xx-MINR-001)
- Rozpis částky – nic nezadávat
- Klient – 0 = Firemní věta
- Evidenční období: Poslední den měsíce minulého období - pokud chcete výkazy měsíční musíte zadat samostatně každý měsíc. Jinak stačí poslední den minulého roku.
- Datum zápisu – dnešní
- Ostatní datumy – nemusíte vyplňovat
- Položka název: např. oprava zaúčtování minulého roku
- Částka: 0 (nula)
- Tlačítko Účtování
- Šablona – obecná
- Zkontrolujte si, že účetní období je rovno datumu evidenčního období z hlavičky dokladu, tj. minulý rok.
- Dále příklad na přeúčtování z účtu 311000 na účet 378000 v částce 123456,- Kč
- MD: 311000 / DAL: 395999; -123456,- Kč (souvztažnost existuje – nemusíte pořizovat)
- MD: 378000 / DAL: 395999; +123456,- Kč
- Lze pokračovat dalším zaúčtováním MD / DAL přes tlačítko Přidej - přeúčtování bude mít znovu dva řádky (mínus a plus).
- Tlačítko OK (uložit zaúčtování)
- Tlačítko OK (uložit obecný doklad)
Autor: SUK Ondřej | Posl.změna: 14.02.2008 | Článek: 500 | www.WinFAS.cz