Nový a doporučený způsob importů dokladů závazků a pohledávek z jiných programů. Platí od 1.1.2013
Starší postup importů také funguje.

Importy závazků z jiných programů

1) Import se provádí ze souboru Excelu

• Z internetu si stáhněte Excel soubory pro import.
• Excelová tabulka pro Import závazků.
• Excelová tabulka pro Import pohledávek.
  

2) Naplňte data do stažené Excelové tabulku/y

• Nemažte, nepřidávejte ani neprohazujte žádné sloupečky.
• Neměňte žádné údaje v prvních 10 řádcích.
• Neměňte formátování jednotlivých údajů. Data které chcete přenést do tabulky kopírujte CTRL + C. Při vkládání do importní tabulky klepněte na první údaj pravou myší. Z nabídnutého menu vyberte Vložit jinak (1.). Otevře se okno vložní kde zvolte Hodnoty (2.) a potvrďte tlačítkem OK (3.)
  
  
• Sloupce s červeně podbarveným nadpisem jsou povinné.
  
  
  
• Podrobné vysvětlivky co mají obsahovat jednotlivé sloupečky najdete ve stejném dole dokumentu v záložce Vysvětlivky.
  
• Pokud klient existuje v číselníku WinFASu, stačí uvést pouze jeho identifikátor.
  Pokudklietn v číselníku není, doporučujeme vyplnitco nejvíce údajů i když jsou nepovinné. Značně to usnadní a zkrátí celý proces importu.
• Vyplnění DPH je v případě importu dokladů na začátku roku nepovinné.
• Tabulku si uložte.
• Pokud nemáte na počítači kde budete provádět import do WinFASu nainstalovaný Excel (např. na některých terminálových počítačích), stiskněte v Excelu ještě tlačítko Export do CSV (v tabulce na řádku 1). Dále budete provádět import stejným způsobem jako z Excelu s drobným rozdílem popsaném v bodě 3 tohoto návodu)
• POZOR!
  
• U účtů z účtové osnovy nerozlišujte klienty analytikou! WinFAS umožňuje ve všech přehledových sestavách rozdělit doklady podle klienta (který je povinný) a analytické rozdělení je pak zbytečné. Pokud jste tedy ve starém systému měli rozdělení analytikou, pak do importní tabulky toto rozdělení nepřenášejte a používejte jedinou analytiku pro všechny klienty.
• Firmy holdingu AGORFERT musejí v importní tabulce uvádět nové holdingové 9ti místné účty namísto svých původních.
  
  
• V případě nejasností prosím kontaktujte technickou podporu.

3) Spusťte aplikaci *9931 Obecné importy dat

• V levé části okna aplikace si vyberte oblast importů, která Vás zajímá.
• Pro import závazků je označena UCT1 a u pohledávek UCT2.
  
  
  
  

Definování parametrů převodu

• Pokud nejsou nastaveny v pravé horní části okna žádné parametry převodu (1 - Import závazů/pohledávek), proveďte následující - provádí se pouze 1x.
• Velvo si vyberte oblast UCT1 a vrpavo stiskněte tlačítko Přidej.
• Otevře se Vám okno způsobimportu.
• V okně doplňte údaje:
• Tabulka = i0010
• Typ = Excel (pokud máte na počítači excel) nebo CSV pokud nemáte na počítači excel.
• Kód = 1
• Název = Import závazků
• Uložte tlačítkem OK
  
• Stejný postup zopakujte i pro oblast UCT2, jenom v názvu uveďte Import pohledávek.
  

4) Import mezidat z excelu/CSV

• Zůstáváte v aplikaci *9931 Obecné importy dat.
• Stiskněte tlačítko Mezidata.
• Na dotaz "Výprázdnit mezitabulku před zahájením importu?" odpovězte Ano.
• Vyberte Excelovou tabulku s daty a stiskněte tlačítko Otevřít.
• Na okně Listy pro import nic neměňte a stiskněte tlačítko OK.
• Nyní se objeví hláška s informací, kolik řádků z excelu se Vám načetlo. Potvrďte OK.

5) Spuštění okna s kontrolou a převodem dat

• Stále zůstáváte v aplikaci *9931 Obecné importy dat.
• Stiskněte tlačítko Převod.
• Otevře se Vám okno Převod závazků.

6) Kontrola importovaných dat

• V okně Převod závazků zatrhněte nahoře Kontrola importovaných dat. 
• Stiskněte tlačítko Kontroly: Výpis.
• Nyní se objeví okno Výsledky kontrol kdejsou červeně zvýrazněny kontroly, které skončily chybou.
  
  
  
• Po stisknutí tlačítka OK se Vám tyto chyby zobrazí a program nabídne řešení.
  (řešení je napsáno vždy v záhlaví sestavy)
  

  Jak řešit nalezené chyby Pamatujte, že pokud Vám nějaká kontrola umožní přímo upravit data, pak se tato změna NEpromítente zpětně do Excelu. Pokud tedy budete provádět znovu import z Excelu, chyba bude zpět. Proto doporučujeme opravy dat (částky, chybějící údaje,...) provádět přímo v excelu a pak je znovu nahrát importem mezidat (krok 4). 10. Vyplněnost povinných údajů - přímo na okně můžete chybějící údaje doplnit. - pokud je chyb víc, doporučuji upravit importní tabulku v excelu a provést znovu import mezidat. 20. Duplicity v mezidatech - zaškrtávátkem můžete vybrat, které řádky nemají být importovány. - toto je většinou způsobeno tím, že při importu nenecháte vyprázdnit tabulku s mezidaty (krok 4). 30. Duplicity proti uloženým datům - zaškrtávátkem můžete vybrat, které řádky nemají být importovány. - v importní tabulce jste ponechali data která se již dříve importovala. 40. Neexistující účetní knihy - V importní tabulce jste do prvního sloupečku vyplnili knihu, která není ve WinFASu. - Pokud necháte sloupeček prázdný, bude automaticky vybrána kniha Z00. - V opačném případě musíte požadovanou knihu zadat do číselníku *8077. 66. Úprava formátu účtu - Probíhá automaticky, nevyžaduje zásah uživatele. 70. Chybně vyplněné kurzy - Kurz v importní tabulce neodpovídá kurzovnímu lístku ve WinFASu *8057. - Upravte buď kurz ve WinFASu nebo v importní tabulce (proveďte znovu import mezidat). 80. Doplnění kurzů - V kurzovním lístku WinFASu *8057 nejsou uvedeny požadované kurzy. - V tabulce s kontrolou doplňte požadovaný kurz a ten bude předán do číselníku WinFASu. - Alternativně můžete kurz doplnit ručně přímo do číselníku *8057 Kurzovní lístek . 82. Kontrola částek v cizí měně - Kontroluje zda cizí měna x kurz je rovnou částce v CZK. - Dále také kontroluje vyplněnost částky v cizí měně. - Okno umožňuje přímo ručně změnit nebo přidat částku v cizí měně. 84. Kontrola měn a účetní knihy - Na vybrané účetní knize chybí měna požadovaná v dokladu. - Najeďte do číselníku *8077 Účetní knihy a měnu přidejte. 95. Kontrola kódů DPH - Kód DPH uvedený v importní tabulce neodpovídá kódu DPH v číselníku *8102 ve WinFASu. - Upravte kódy v importní tabulce nebo je z ní úplně vymažte a nastavte v nastavení importů (Krok 7). 96. Kontrola částek DPH - Kontroluje zda součet základ + daň = celková částka. - Umožňuje ručně upravit hodnoty. 100. Přesun DPH do I0011 - Probíhá automaticky, nevyžaduje zásah uživatele. 105. Založení klientů a účtů - Klient neexistuje v číselníku *3000 Klienti. - Pokud je v importní tabulce dostatek informací (IČ, název, adresa, ...), dojde k založení klienta automaticky. Nevyžaduje zásah uživatele. 10x. Ruční pořízení klientnů nebo import z ARESu - Klient neexistuje v číselníku *3000 Klienti a není o něm dostatek infdormací pro automatické založení. - Program nabídne možnost importu dat z rejstříku ARES, nebo jejich ruční dopořízení. 110. Nedohledaní klienti - Pokud jste klienta nepořídili ani v jedné z obou předchozích kontrol, objeví se zde. - Tyto doklady NEBUDOU importovány. 115. Nedohledané účty - Následující účty se ke klietnům nepodařilo automaticky vytvořit. Dopořiďte je prosím ručně v číselníku *3000 Klienti.

  
  
• Doklady které kontroly nahlásí jako chybné nebudou importovány.
  Před pokrčováním v importu opravte VŠECHNY nahlášené chyby.
  

 7) Vlastní převod dat

• Stále zůstáváte v aplikaci *9931 Obecné importy dat. okno Převod závazků.
• V horní části okna zatrhněte Převod dat.
  
• Stiskněte tlačítko Proveď.
  

  Možnosti hromadného nastavení před převodem Hromadná změna knihy Pokud chcete importovat doklady do jiné knihy něž Z00 a neuvedly jste tuto knihu v importní tabulce, můžete ji vybrat v sekci Nastavení. Vedle knihy nezapomeňte zatrhnout Hromadné nastavení knihy. Hromadné nastavení kódů DPH Pokud importujete doklady včetně DPH a kód DPH jste neuvedli v importní tabulce, zde máte možnost je doplnit. Přejděte do sekce nastavení, doplňte kódy DPHa zatrhněte nastavení kódů DPH. Toto se většinou netýká importů PS saldokonta.

• Na dotaz Jsou vybrány kontrolyi akce převodu odpovězte Ano.
• Po proběhnutí převodu se zobrazí hláška: Převod dokončen, chcete zobrazit převedené doklady? Odpovězte Ano.
  
• Zkontrolujte si, zda se převedly všechny požadované doklady (celková částka za všechny doklady, počet dokladů).

8) Dodatečná kontrola

• Převedená data si můžete zkontrolovat v sestavě IQ saldokonto (zobrazit všechny doklady, ne jenom uhrazené).
  

Importy pohledávek z jiných programů

• Postup je shodný s importem závazků.
• Použijte tabulku v Excelu určenou pro pohledávky.